یاد بگیرید که چگونه ریسک خود را در معاملات کریپتو مدیریت کنید.
معامله گران کریپتو معمولاً مشتاق هستند که وارد معامله شوند و بدون در نظر گرفتن اندازه حساب خود و نحوه مدیریت وجوه خود، شروع به کسب درآمد کنند. در نتیجه، برای معامله‌گران مبتدی معمول است که به دنبال جک‌پات قمار می‌شوند، در حالی که توجه کمی به شیوه‌هایی که باعث ثبات می‌شوند، ندارند. اگر به نظر شما می رسد، وقت آن رسیده است که به برخی از روش های مدیریت ریسک نگاه کنید که اگر به خوبی اعمال شوند، از شما محافظت می کنند و به شما کمک می کنند تا در بازار بمانید بدون اینکه حساب خود را خراب کنید.
مدیریت ریسک رمزنگاری چیست؟
شکی نیست که هنگام معامله ارزهای دیجیتال، رویدادهای منفی را تجربه خواهید کرد. منظور ما از رویدادهای منفی، معاملاتی است که بر خلاف نتیجه دلخواه شما هستند، افزایش غیرمعمول قیمت، اشتباهات و بسیاری از اتفاقات ناخوشایند دیگر. ریسک در تجارت طبیعی است. هر معامله گر کریپتو ریسک می کند. معامله گران معاملات آتی کریپتو ریسک بیشتری می کنند زیرا تمایل دارند به طور منظم از اهرم استفاده کنند. رعایت نکردن شیوه های مدیریت ریسک بر روی تراز معاملاتی شما تأثیر می گذارد و حتی می توانید تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
شیوه های مدیریت ریسک نحوه مدیریت ریسک خود را هنگام معامله نشان می دهد. آنها از شما در برابر جنبه های منفی معاملات محافظت می کنند و شما را کنترل زیان های خود نگه می دارند. قوانین نه تنها از شما محافظت می‌کنند، بلکه به شما کمک می‌کنند تا زمانی که استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال مناسب وجود داشته باشد، به نتیجه مطلوب برسید.
8 روش مدیریت ریسک رمزنگاری
در زیر چند روش مدیریت ریسک وجود دارد که باید در معاملات خود اعمال کنید.
1. یک برنامه معاملاتی محکم داشته باشید
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که می توانید به عنوان یک معامله گر مرتکب شوید این است که تجارت را بر اساس احساس یا غریزه خود شروع کنید. ما نمی توانیم انکار کنیم که می توانید از این طریق به نتایج مثبتی دست پیدا کنید، اما این فقط می تواند نتیجه شانس باشد و نه بیشتر. برای مدیریت ریسک و به دست آوردن نتایج ثابت نیاز به یک برنامه ریزی مناسب دارید.
طرح معاملاتی شما رویکرد سازماندهی شده شما برای معامله است. این سیستمی است که شما از طریق تجربه خود در بازار ایجاد کرده اید تا پوشش و نتایج مورد نظرتان را به شما ارائه دهد. برنامه معاملاتی شما باید زمان باز کردن معاملات، بستن معاملات، میزان ریسکی که باید در هر معامله بپذیرید، نسبت ریسک به پاداش شما و موارد دیگر را پوشش دهد. برنامه ریزی همه این موارد تجارت را برای شما ساده می کند و به شما کمک می کند پول خود را به خوبی مدیریت کنید.
2. فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید
این جنبه ای است که اغلب نادیده گرفته می شود زیرا بسیاری از معامله گران به اشتباه معتقدند هیچ اتفاقی برای آنها نمی افتد و آنها همه چیز را تحت کنترل دارند.
سوال اینجاست که چرا باید از این قانون پیروی کرد؟ به عنوان یک پاسخ ساده: زیرا می توانید سرمایه خود را از دست بدهید. همچنین، مبادله مبلغی که نمی توانید از دست بدهید منجر به فشار و استرس عاطفی می شود که می تواند تصمیمات شما را به خطر بیاندازد و منجر به اشتباهات بیشتر شود.
بازار کریپتو بی ثبات است و بهتر است تنها مقدار کمی از درآمد قابل تصرف خود را معامله کنید. از دست دادن پول دردناک است و زمانی که پول برای هدف دیگری در نظر گرفته شده باشد دردناک تر است. به همین دلیل سرمایه تجاری شما باید قابل مصرف باشد.
3. اندازه موقعیت های خود را
ایده پشت اندازه موقعیت این است که باید میزان ریسک در هر معامله را اندازه بگیرید. شما نباید در یک معامله 100% سرمایه خود را به خطر بیندازید. معامله گران موفق ترجیح می دهند درصد ثابتی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنند.
برخی از کارشناسان معاملات توصیه می کنند که معامله گران، به ویژه مبتدیان، نباید بیش از 1٪ از موجودی حساب خود را در یک معامله ریسک کنند. این تمرین به شما کمک می کند ریسک خود را محدود کنید و به شما امکان کنترل سرمایه تجاری خود را می دهد. برخی از معامله گران به طور مداوم 2% در هر معامله و برخی 3% در هر معامله ریسک می کنند. برخی نیز معتقدند که بدون توجه به تعداد فرصت هایی که می بینند، بیش از 5 درصد سرمایه خود را در معاملات آزاد ندارند.
نوسانات غیرمنتظره قیمت در بازار اتفاق می افتد. اگر بیش از حد توان خود ریسک کنید، چنین نوساناتی می تواند شما را وحشت زده کند و شما را به سمت تصمیم گیری های غیرمنطقی سوق دهد.
4. استفاده از اهرم را محدود کنید
اهرم به شما امکان می دهد با استفاده از سرمایه قرض گرفته شده معامله کنید. در نتیجه، سود شما می تواند بزرگ شود، اما زیان شما نیز می تواند بزرگ شود. مورد دوم نیاز به درک نحوه عملکرد اهرم، تأثیر آن بر نتایج معاملاتی شما و بهترین نحوه مدیریت آن را افزایش می دهد.
معامله گران آتی اغلب وسوسه می شوند که از اهرم بسیار بالایی استفاده کنند تا بتوانند پول زیادی به دست آورند. اما متأسفانه فراموش می کنند که یک اشتباه کوچک نیز می تواند آنها را به ضررهای عمیق بکشاند.
5. همیشه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید
نسبت ریسک به پاداش به ریسک در مقابل بازده بالقوه مورد انتظار از یک معامله اشاره دارد. شما باید نسبت ریسک به پاداش یک معامله را قبل از اجرای آن اندازه گیری کنید. اگر بتوانید نتیجه بالقوه در برابر ریسک را تعیین کنید، به احتمال زیاد به معاملاتی با احتمال موفقیت بالا بروید.
در محاسبه نسبت ریسک به پاداش، معامله گران معمولاً نسبتی از 1:1.5 تا 1:3 را انتخاب می کنند. نسبت 1:1.5 به این معنی است که هدف سود مبلغی را به دست خواهد آورد که 1:1.5 برابر بیشتر از ریسک است. هر معامله ای که در 1:1 به پایان می رسد گفته می شود که نقطه صفر است، زیرا هیچ سود یا زیان وجود ندارد، در حالی که هر معامله ای که نسبت ریسک به پاداش کمتر از 1:1 را نشان می دهد نباید اجرا شود.
6. از Stop Loss Order استفاده کنید
دستور توقف ضرر به تعیین یک نقطه خروج در بازار کمک می کند. زمانی که معامله بر خلاف پیش بینی شما باشد، ضرر شما را محدود می کند. شما در یک مقطع زمانی ضرر خواهید داشت و هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید. هر بار که معامله می کنید، می توانید با استفاده از دستور توقف ضرر، زیان را کنترل کنید.
برخی از افراد معتقدند که نیازی به تعیین حد ضرر ندارند زیرا زمان مناسب برای خروج از بازار را می دانند. با این حال، فراموش می کنند یا نمی دانند که بازار پر از شگفتی است و به راحتی می توانند حواسشان پرت شود. علاوه بر این، نداشتن دستور توقف ضرر، تعیین از قبل میزان ضرر در یک معامله بد را دشوار می کند.
استاپ ضرر به شما کمک می کند مطمئن شوید که خیلی زود از معاملات خارج نمی شوید و سود احتمالی را از دست نمی دهید. آنها همچنین شما را از تجارت احساسی و دنبال کردن سوگیری های شناختی که می تواند منجر به تصمیم گیری ضعیف شود، محافظت می کند.
7. سود خود را با Take Profit تضمین کنید
برداشت سود به طور مشابه برای توقف ضرر عمل می کند، با تفاوت اصلی این است که برای تضمین سود استفاده می شود و نه برای جلوگیری از ضرر. این ابزار به گونه ای طراحی شده است که زمانی که قیمت به نقطه مشخص شده رسید سود می برد.
داشتن انتظار واضح برای سود تجاری به شما کمک می کند تا ریسک مناسبی را که باید بپذیرید از قبل تعیین کنید. علاوه بر این، به شما در حفظ نظم و انضباط در معاملات کمک می کند.
8. انتظارات واقع بینانه داشته باشید
داشتن انتظارات واقع بینانه کلید مدیریت ریسک است. شما نمی توانید بدون به خطر انداختن سرمایه خود، 40 درصد سود ماهانه داشته باشید. داشتن چنین هدفی همیشه شما را وادار می‌کند که بیش از حد معامله کنید یا از اهرم بیش از حد استفاده کنید، که می‌تواند منجر به ضررهای کلان شود. تعیین اهداف واقعی تر به شما کمک می کند تا بر احساسات تجاری مانند طمع، ترس و امید کنترل داشته باشید.
این تمرین ها مهم هستند
مدیریت ریسک برای انجام خوب معاملات بسیار مهم است و معامله گران مبتدی و در حال مبارزه باید آن را جدی بگیرند. به همان اندازه که ممکن است ساده به نظر برسند، عدم قرار دادن آنها در محل می تواند شما را در معامله گری دچار مشکل کند.
تفاوت بین معامله گران موفق و مبارز همیشه در مورد استراتژی های معاملاتی استفاده شده نیست، بلکه در سادگی آنهاست. معامله گران موفق معمولاً به اندازه کافی ساده هستند که برنامه های معاملاتی خود را دنبال کنند و رویه های مدیریت ریسک را که به طور مداوم دنبال می کنند، تعیین کرده اند.
اطلاعات موجود در این وب سایت به منزله مشاوره مالی، مشاوره سرمایه گذاری، یا مشاوره تجاری نیست و نباید چنین تلقی شود. MakeUseOf در مورد هیچ‌گونه معامله یا سرمایه‌گذاری توصیه نمی‌کند و توصیه نمی‌کند که هیچ ارز دیجیتالی هرگز خریداری یا فروخته شود. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و برای مشاوره سرمایه گذاری با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.