بدون تعیین یک استراتژی معاملاتی ابتدا وارد تجارت کریپتو نشوید.
برای کسب درآمد مداوم در بازار ارزهای دیجیتال به یک استراتژی اثبات شده نیاز دارید.
داشتن یک استراتژی به شما این امکان را می دهد که تمرکز خود را در میان جریان مداوم اخبار، داده های اقتصادی و رویدادهای بازار که می تواند در تحلیل شما اختلال ایجاد کند، حفظ کنید.
بنابراین، استراتژی تجارت کریپتو چیست و کدام استراتژی معاملاتی برای شما بهترین است؟
چرا به یک استراتژی تجارت رمزنگاری نیاز دارید؟
اشتباه است که اتفاقات بازارهای کریپتو را تصادفی ببینید و فقط بر اساس شهود خود معامله کنید. معاملاتی که بر اساس روحیه شما انجام می شود در واقع می تواند منجر به سود زیادی شود. با این حال، چنین دستاوردی فقط یک نتیجه تصادفی است – شما نمی توانید مطمئن باشید که چنین نتایجی را به طور مداوم تکرار کنید، حتی اگر خیلی تلاش کنید.
معامله گران خبره برای موفقیت خود به روش های اندیشیده شده متکی هستند. آنها می دانند که حتی اگر قیمت کریپتو در نوسان است، از الگوهای قابل پیش بینی پیروی می کنند. در نتیجه، یک رویکرد استراتژیک برای تجارت مورد نیاز است. هدف ما این است که به شما کمک کنیم تا استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را که برای نتایج ثابت نیاز دارید، درک کنید.
استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما ما به محبوب ترین آنها خواهیم پرداخت. بیشتر استراتژی‌های معاملاتی که به آنها اشاره خواهیم کرد در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ETF و غیره نیز کار می‌کنند. با این حال، تمرکز این مقاله بر روی ارزهای دیجیتال است.
استراتژی تجارت کریپتو چیست؟
استراتژی تجارت کریپتو یک روش ثابت برای برنامه ریزی و انجام معاملات است که شما از آن پیروی می کنید. استراتژی‌های معاملاتی معمولاً مشخص می‌کنند که چه معاملاتی باید انجام شوند، چه زمانی باید انجام شوند، چه زمانی باید از آنها خارج شوید و چه میزان سرمایه باید در هر موقعیت ریسک کنید.
استراتژی تجارت کریپتو شما یک برنامه ثابت است که برای دستیابی به بازدهی سودآور هنگام خرید یا فروش در بازارهای کریپتو طراحی می کنید. این طرح از ابزارهای تحلیلی مختلفی برای شناسایی شرایط از پیش تعریف شده بازار و سطوح قیمت، از جمله مناطق مقاومت و حمایت مهم استفاده می کند.
5 نوع استراتژی تجارت رمزنگاری
پنج مورد از محبوب‌ترین روش‌های معاملات ارز دیجیتال عبارتند از اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات نوسانی، خرید و نگهداری و آربیتراژ. و در حالی که ما به معنای این استراتژی‌های معاملاتی رمزنگاری و نحوه عملکرد آنها هستیم، توصیه خاصی در مورد نحوه استفاده از آنها به شما ارائه نمی‌دهیم. بنابراین به یاد داشته باشید، همیشه قبل از خرید یا معامله ارز دیجیتال، تحقیقات خود را تکمیل کنید.
1. پوست سر زدن
Scalping همچنین یک استراتژی تجاری محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است. این استراتژی معاملاتی به معامله گران اجازه می دهد تا از حرکت اندک قیمت در فواصل زمانی مکرر سود ببرند. هدف این است که هر روز سودهای کوچکی را جمع آوری کنید تا در طول زمان مقدار قابل توجهی تولید کنید.
اسکالپرها اغلب از اهرم برای باز کردن معاملات بیشتر و توقف ضررهای محدود برای مدیریت ریسک استفاده می کنند. آنها با استفاده از تایم فریم های یک دقیقه ای، 15 دقیقه ای و 30 دقیقه ای معامله می کنند. معاملات آنها معمولاً چند ثانیه یا چند دقیقه طول می کشد اما معمولاً کمتر از یک ساعت.
2. معاملات روز
معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به این ترتیب، معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات قیمت درون روز سرمایه گذاری کنند، یعنی حرکت های قیمتی که در یک روز معاملاتی اتفاق می افتد. معامله‌گران روزانه در بازه‌های زمانی بالاتر از اسکالپرها معامله می‌کنند، اما همچنان پوزیشن‌های خود را ظرف یک روز می‌بندند. نکته اصلی معامله ارزهای دیجیتال، سود بردن از تحرکات کوچک بازار و فعالیت های نوسان بازار خرس و گاو است.
استراتژی های معاملات روزانه با استفاده از تحلیل تکنیکال ابداع می شوند. با این حال، مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه یک استراتژی زمان‌بر و پرخطر است که برای معامله‌گران پیشرفته مناسب‌تر است.
3. تجارت نوسان
معاملاتی که با استفاده از این استراتژی انجام می‌شوند معمولاً بیش از یک روز طول می‌کشند، اما معمولاً بیش از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشند. در نتیجه، برخی از افراد از این استراتژی به عنوان یک استراتژی معاملاتی میان مدت یاد می کنند زیرا بین استراتژی های معاملاتی روزانه و معاملات موقعیتی قرار می گیرد و به معامله گران زمان بیشتری برای بررسی تصمیمات خود می دهد.
شما نمی توانید مانند یک استراتژی کوتاه مدت تصمیمات خود به خودی بگیرید—شما می توانید با احساسات یا عقلانیت کمتری تصمیمات معاملاتی بگیرید، به همین دلیل است که این سبک معاملاتی معمولاً برای معامله گران مبتدی توصیه می شود.
4. خرید و نگه دارید (تجارت موقعیت)
معاملات موقعیتی به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های معاملاتی را برای مدت طولانی حفظ کنند. ممکن است ماه ها یا حتی سال ها باشد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند معمولاً حرکت کوتاه مدت قیمت را نادیده می گیرند و بیشتر بر روی روندهای بلندمدت تمرکز می کنند. برای انجام این نوع تجارت، معامله گران معمولاً روی بازه های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه تمرکز می کنند. معامله گران موقعیت نیز از تحلیل بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه قیمت بازار استفاده می کنند و عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را در نظر می گیرند.
5. تجارت آربیتراژ
عمل خرید ارزهای رمزپایه از یک بازار و فروش آنها در بازار دیگر برای کسب سود از تفاوت قیمت ها به عنوان معامله آربیتراژ شناخته می شود. معامله‌گر با بهره‌گیری از همبستگی قیمت پایین میان دارایی‌های کریپتو که در دو یا چند صرافی ارائه می‌شوند، درآمد کسب می‌کند.
به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین در بایننس 43000 دلار اما در کوین بیس 43400 دلار است، می توانید بیت کوین را در بایننس خریداری کنید و بیت کوینی را که خریداری کرده اید به کوین بیس انتقال دهید تا آن را با نرخ بالاتری بفروشید.
فرصت‌های آربیتراژ ارزهای دیجیتال عملاً نامحدود هستند زیرا صدها صرافی در بازار وجود دارد. در نتیجه، معامله‌گران به دنبال راه‌های کارآمدتری برای شناسایی و سرمایه‌گذاری بر تفاوت‌های قیمتی در مبادلات متعدد هستند و انتظار می‌رود این روند ادامه یابد.
بهترین استراتژی تجارت رمزنگاری را برای خود انتخاب کنید
شخصیت شما و چارچوب زمانی که برای معامله انتخاب می کنید، سبک معاملاتی شما را تعیین می کند.
اگر راحت هستید که تمام روز را جلوی نمودار معاملاتی خود بگذرانید و در فواصل زمانی معین وارد و خارج شوید، اسکالپینگ گزینه خوبی است. از سوی دیگر، اگر قصد دارید به صورت پاره وقت معامله کنید و در عین حال فعالیت های دیگری را نیز انجام دهید، ممکن است متوجه شوید که یک استراتژی معاملاتی طولانی تر، مانند معاملات نوسانی، برای نیازهای شما مناسب تر است.
هنگام توسعه یک استراتژی معاملاتی، مقدار زمانی که قصد دارید به معاملات اختصاص دهید، یک نکته بسیار مهم است که باید در نظر گرفته شود. اسکالپرها فقط از چند افزایش پیپ در هر معامله به دنبال سود هستند. آنها هر روز در حجم بالایی معامله می کنند و بارها وارد بازار می شوند و از آن خارج می شوند. از سوی دیگر، معامله‌گران نوسانی معاملات خود را برای مدتی باز می‌گذارند که می‌تواند از چند روز تا چند هفته یا حتی ماه متغیر باشد.
هیچ “بهترین” استراتژی معاملاتی وجود ندارد که بتوان آن را تعمیم داد تا برای همه کار کند زیرا این چیزی است که به شدت به معامله گر فردی متکی است. در عوض، “بهترین” سبک معاملاتی است که برای شما مناسب است.
وقت خود را صرف کنید و یک استراتژی تجارت رمزنگاری ایجاد کنید
ایجاد یک استراتژی معاملاتی رمزنگاری مناسب برای اهداف مالی و نوع شخصیت شما کار آسانی نیست. پس از بررسی برخی از محبوب‌ترین تکنیک‌های معاملات ارزهای دیجیتال، امیدواریم بتوانید تعیین کنید که کدام یک برای شما بهتر عمل می‌کند.
ژورنالی داشته باشید که نتایج معاملات خود را در آن ثبت کنید تا به راحتی تعیین کنید کدام یک واقعاً موفق هستند و کدام یک نه. هر یک از تکنیک های معاملاتی را که به کار می برید دنبال کرده و پیگیری کنید. مراقب باشید از قوانین از پیش تعریف‌شده‌ای که برای خود تعیین می‌کنید منحرف نشوید تا مشخص کنید کدام رویکردها نتایج دلخواه را تولید می‌کنند و کدام نه.