الگوی سر و شانه یکی از ساده ترین الگوها برای دستیابی به آن است و می تواند برای تشخیص روندها مفید باشد.
الگوهای شمعدانی سال ها منبع اصلی اطلاعات بازار بوده اند. آنها اطلاعات دقیقی را ارائه می دهند که شامل قیمت فعلی بازار، قیمت افتتاحیه، قیمت بسته شدن و اطلاعات بسیار بیشتری است که معامله گران برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات به آن نیاز دارند. یکی از رایج ترین الگوها، الگوی سر و شانه است که به راحتی می توان تغییرات جهت را در بازار مشاهده کرد.
الگوی شمعدان سر و شانه چیست؟
معامله گران الگوی شمعدان سر و شانه را بررسی می کنند تا تغییر احتمالی در جهت بازار را مشاهده کنند. هنگامی که این الگو شکل گرفت، روند صعودی مداوم احتمالاً نزولی خواهد شد. این الگو شامل سه قله است: سر و دو شانه (چپ و راست).
چگونه الگوی سر و شانه تفسیر می شود
الگوی سر و شانه ها شبیه ساختار سر و شانه انسان است. این سازه دارای سه قله است که سر آن میانی و بلندترین قله است. شانه ها پایین تر از سر هستند.
شانه چپ
شانه چپ اولین بخش ساختار است و با حرکت قیمت رو به بالا و به دنبال آن یک اصلاح جزئی قیمت شکل می گیرد.
سر
ساختار میانی سر است که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به نقطه‌ای بالاتر از اوج قبلی ساخته شده توسط شانه قبل از کاهش مجدد قیمت برگردد.
شانه راست
شانه راست سومین و آخرین قله سازه است. این حرکت توسط یک حرکت صعودی دیگر قیمت شکل می گیرد که به اندازه هد نیست. کاهش قیمت نهایی نیز به دنبال آن است.
خط گردن
یقه به عنوان تکیه گاه برای حمل کل ساختار عمل می کند. شما همچنین می توانید آن را به عنوان یک پشتیبانی قوی یا مقاومت در برابر قیمت ببینید. بنابراین، زمانی که قیمت به زیر خط گردن می‌شکند، انتظار می‌رود که یک حمایت قیمتی ایجاد کند، در حالی که انتظار می‌رود شکست بالای خط گردن مقاومت قیمتی را تشکیل دهد.
نحوه استفاده از الگوی سر و شانه در تجارت رمزنگاری
اکنون می دانید که الگوی سر و شانه چگونه است، چگونه می توانید از آن برای معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید؟
این همیشه یک ساختار کامل نیست
الگوی سر و شانه ها همیشه یک ساختار کامل سر و شانه را تشکیل نمی دهد. انواع مختلفی دارد، و اگر مراقب نباشید آن را تشخیص دهید، ممکن است بسیاری از فرصت های معاملاتی را از دست بدهید. با این حال، با استفاده بیشتر از الگو، توجه به آن آسان تر می شود.
در انتظار شکستن یقه
هنگام استفاده از الگوی سر و شانه می توانید با روش های مختلفی معامله کنید. یکی از محبوب‌ترین راه‌ها این است که قبل از فروش منتظر بمانید تا یقه بیرون بیاید. سپس، پس از شکست نزولی، معامله گران به دنبال تاییدیه های بیشتری برای ورود تجارت هستند.
تنظیم توقف ضرر شما
معامله گران همچنین رویکردهای مختلفی برای تعیین سطوح توقف ضرر خود دارند. با این حال، اگر از الگوی سر و شانه‌ها استفاده می‌کنید، بهترین مکان برای قرار دادن استاپ‌لوس بالای خط گردن است. توصیه می شود توقف ضرر خود را در سطحی تنظیم کنید که انتظار ندارید قیمت به آن برسد.
الگوی معکوس سر و شانه ها
الگوی معکوس سر و شانه برعکس الگوی سر و شانه است. به الگوی معکوس سر و شانه نیز معروف است. دارای سه دره است که وسط (سر) پایین ترین و دره های چپ و راست قیمت بالاتری دارند. الگوی معکوس سر و شانه ها معمولاً نشان می دهد که در شرف بازگشت صعودی است.
در این حالت، خط گردن مقاومت قیمتی را تشکیل می دهد و شکست قیمت بالاتر از مقاومت به عنوان فرصتی برای خرید تلقی می شود و استاپ ضرر زیر خط گردن قرار می گیرد.
5 مزیت الگوی سر و شانه
در زیر به برخی از مزایای الگوی سر و شانه اشاره شده است.
- تشخیص آسان: الگوی شمعدان سر و شانه به راحتی قابل تشخیص و تفسیر است. علاوه بر این، برای مبتدیان مناسب است، و به راحتی برای معامله گران با تمام سطوح تجربه قابل دسترسی است.
- موقعیت‌های ورودی و خروجی واضح را فراهم می‌کند: شکست خط گردن به سطحی مهم از مقاومت تبدیل می‌شود که بازار فروشندگان را راه‌اندازی می‌کند، و همچنین می‌توانید حد ضرر خود را بالاتر از آن قرار دهید تا در صورتی که به نفع شما نباشد، معامله را ببندید.
- به شناسایی سطوح کلیدی قیمت کمک می کند: الگوی سر و شانه ها مناطق حمایت و مقاومت واضحی را برای قیمت فراهم می کند. یقه می تواند به عنوان مقاومت در هنگام شکستن قیمت به زیر آن و به عنوان حمایت زمانی که از آن بالاتر می رود عمل کند. با این کار، معامله گران به راحتی سطوح مختلف کلیدی را در نمودار شناسایی می کنند.
- مفید در بازه های زمانی مختلف: برای اسکالپرها، معامله گران روزانه، معامله گران نوسانی و معامله گران موقعیت به طور یکسان مفید است. انطباق پذیری، گنجاندن آن را در استراتژی معاملاتی خود آسان می کند.
- زمینه خوبی را برای تغییر روند معاملاتی فراهم می کند: می توانید از الگوی سر و شانه برای معامله تغییر روند در بازار استفاده کنید. این سیگنال واضحی برای فروش ارزهای دیجیتال می دهد، که می تواند به شما کمک کند بهترین زمان برای فروش ارز دیجیتال خود را در بازار صعودی بدانید.
3 معایب الگوی سر و شانه
در اینجا برخی از معایب الگوی شمعدان سر و شانه آورده شده است:
- ممکن است در محدوده بازار ناکارآمد باشد: الگوی سر و شانه ممکن است زمانی که بازار محدود به محدوده است مؤثر نباشد. در چنین بازاری، می‌تواند تعداد زیادی از شکاف‌های تقلبی وجود داشته باشد. از آنجایی که معامله گران ممکن است ندانند بازار ادغام چه زمانی به پایان می رسد، این استراتژی ممکن است بی اثر باشد و سیگنال های نادرست مختلفی را ارائه دهد.
- سیگنال‌های غلط احتمالی: مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، الگوی سر و شانه‌ها می‌تواند سیگنال‌های غلط بدهد و بهتر است از آن با ابزارهای دیگر استفاده کنید یا حداقل در هنگام استفاده از آن ریسک‌های خود را به طور موثر مدیریت کنید.
- ممکن است گیج کننده باشد: در حالی که الگوی سر و شانه ها به عنوان یک الگوی معکوس قابل اعتماد در نظر گرفته می شود، همانطور که قبلا ذکر شد، می تواند در ساختارهای مختلفی وجود داشته باشد و برای یک مبتدی توجه آن را چالش برانگیز کند. به عنوان مثال، خط گردن ممکن است یک خط افقی تشکیل ندهد و تشخیص اینکه چه زمانی شکسته می شود را دشوار می کند.
همیشه در تحلیل خود یک رویکرد گرد داشته باشید
هنگام معامله الگوی سر و شانه یا هر استراتژی معاملاتی دیگری، همیشه باید به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی وجود ندارد که همیشه موفقیت را تضمین کند. برای بهترین نتیجه ممکن، بهتر است از یک رویکرد گرد در معاملات با استفاده از تحلیل تکنیکال، بنیادی و احساسات استفاده کنید.
اطلاعات موجود در این وب سایت به منزله مشاوره مالی، مشاوره سرمایه گذاری یا مشاوره تجاری نیست و نباید چنین تلقی شود. MakeUseOf در مورد هیچ موضوع تجاری یا سرمایه گذاری توصیه نمی کند و توصیه نمی کند که ارز دیجیتال خاصی باید خرید یا فروخته شود. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و برای مشاوره سرمایه گذاری با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.