انحلال در معاملات کریپتو چیست و چگونه از آن اجتناب می کنید؟

اگر بیش از حد تمدید کنید، منحل خواهید شد. به همین سادگی.

محبوبیت و رشد ارزهای دیجیتال توجه بسیاری از مردم را به تجارت ارزهای دیجیتال جلب کرده است. علاوه بر این، امکان کسب سود بیشتر با یک حساب اهرمی، علاقه مردم را افزایش داده است. با این حال، مدیریت نادرست یک معامله می تواند منجر به انحلال شود، جایی که شما تمام پول خود را از دست می دهید.

بنابراین، انحلال رمزارز چیست و چگونه می توانید از آن اجتناب کنید؟

انحلال کریپتو چیست؟

انحلال ارزهای دیجیتال زمانی اتفاق می‌افتد که موقعیت یک معامله‌گر به دلیل حاشیه ناکافی برای پوشش ضرر مداوم مجبور به بسته شدن شود. این به این دلیل اتفاق می افتد که معامله گران نمی توانند مارجین مورد نیاز برای موقعیت اهرمی خود را پوشش دهند. بنابراین، موقعیت یک معامله گر به طور خودکار منحل می شود زیرا آنها پول کافی برای باز نگه داشتن معاملات خود ندارند.

انحلال می تواند اجباری یا داوطلبانه باشد. انحلال اجباری بسته شدن خودکار یک موقعیت زمانی است که معامله گر نتواند وجوه مورد نیاز آن موقعیت را حفظ کند. از سوی دیگر، انحلال داوطلبانه زمانی است که معامله‌گران تصمیم می‌گیرند وجوه خود را از یک معامله ضررده حذف کنند. همچنین با این امتیاز همراه است که به تدریج موقعیت های اهرمی آنها را ببندند. انحلال اجباری توسط وام دهنده، که پلت فرم مبادله است، اجرا می شود، در حالی که معامله گر یک انحلال داوطلبانه را اجرا می کند.

اهرم و انحلال

استفاده از حساب کاربری شما دارای مزایایی است زیرا به شما امکان می دهد از تغییرات قیمت کوچک سود ببرید. با این حال، اگر اقدامات احتیاطی را انجام ندهید، می تواند یک ضرر بزرگ باشد زیرا شما را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد. اگر به خوبی مدیریت نشود، یک تغییر ناگهانی قیمت می تواند یک تجارت سودآور را به ضرر بزرگی تبدیل کند.

اهرم در معاملات کریپتو به معنای قرض گرفتن وجوه اضافی از یک پلتفرم مبادلاتی برای گرفتن موقعیت های معاملاتی است که سرمایه فعلی شما نمی تواند به شما بدهد. قبل از اینکه وجه اضافی به شما قرض داده شود، پلت فرم مبادله درخواست وثیقه می کند، به این معنی که شما باید بخشی از سرمایه خود را ارائه دهید. این وثیقه “حاشیه اولیه” نامیده می شود. انحلال زمانی اتفاق می‌افتد که نتوانید الزامات حاشیه را برای موقعیت(های) خود برآورده کنید. با اهرم، انحلال حتی می تواند سریعتر اتفاق بیفتد.

فرض کنید 100 دلار در کیف پول معاملاتی خود دارید و از اهرم 10 برابری استفاده کنید. موقعیت های شما به طور خودکار در 10 ضرب می شود، بنابراین می توانید یک موقعیت معاملاتی 1000 دلاری باز کنید. علاوه بر این، سود و زیان شما ده برابر بیشتر از آن چیزی خواهد بود که بدون اهرم وجود داشت. به عنوان مثال، فرض کنید مدت زیادی روی BTCUSD پیش می روید (شرط می بندید که بازار به سمت بالا حرکت می کند). اگر معامله شما با اهرم 5 درصد افزایش یابد، 50 دلار باز خواهد گشت، به این معنی که تنها با حرکت 5 درصدی، نیمی از مارجین اولیه خود را به دست آورده اید. این خیلی است، درست است؟

از طرف دیگر، اگر معامله منجر به زیان 2٪ شود، مارجین اولیه شما 20 دلار کاهش می یابد. اگر زیان بدون یک استراتژی مدیریت ریسک ارز دیجیتال مناسب برای کاهش ضرر و کاهش قیمت فقط تا 10% ادامه یابد، کارگزار چاره‌ای جز تسویه موقعیت شما نخواهد داشت. بدون اهرم، فقط 10 درصد ضرر داشتید.

پلتفرم‌های صرافی قبل از انحلال حساب‌ها، تماس‌های حاشیه‌ای برقرار می‌کنند. “حاشیه تماس” درخواستی است توسط صرافی شما برای واریز وجوه اضافی برای جلوگیری از بسته شدن موقعیت خود. اگر نتوانید وجوه بیشتری به حساب مارجین اضافه کنید، ممکن است حساب شما منحل شود. با این حال، اگر معامله‌گر بتواند وجوه بیشتری برای پوشش زیان‌ها به حساب اضافه کند، ممکن است انحلال صورت نگیرد.

انواع انحلال

دو نوع انحلال وجود دارد که تفاوت عمده آنها در میزان بسته شدن موقعیت های معاملاتی شما است. آنها همچنین به انحلال اجباری و انحلال داوطلبانه مربوط می شوند.

انحلال جزئی

انحلال جزئی شامل بستن بخشی از موقعیت شما برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطر است. این نوع انحلال معمولاً داوطلبانه است و معامله گر این کار را انجام می دهد تا کل سهام معاملاتی خود را از دست ندهد.

انحلال کل

انحلال کل شامل فروش کل موجودی معاملاتی شما برای پوشش زیان است. این معمولاً در موارد انحلال اجباری زمانی رخ می دهد که معامله گر نتواند نیاز مارجین را برآورده کند. در چنین شرایطی، صرافی به طور خودکار موقعیت های معامله گر را می بندد تا زیان ها را پوشش دهد.

در برخی موارد شدید، انحلال ممکن است منجر به تراز منفی شود. برخی از صرافی ها با به کارگیری روش های مختلفی این گونه خسارات را پوشش می دهند که تسویه آن با صندوق های بیمه یکی از پرطرفدارترین آنهاست.

صندوق بیمه

برای پوشش زیان های ناشی از موقعیت های ورشکسته، برخی از صرافی های ارز دیجیتال از روش های مختلفی استفاده می کنند که یکی از آنها استفاده از صندوق های بیمه است. این وجوه به عنوان نوعی محافظت از مبادلات عمل می کند و به آنها اجازه می دهد تا زیان را پوشش دهند و منابع کافی را برای جبران خسارت معامله گران سودمند تخصیص دهند. در صورت ورشکستگی، زمانی که قیمت انحلال از حاشیه اولیه فراتر رود، از صندوق بیمه برای جذب ضرر استفاده می‌شود و از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از کسب مانده منفی محافظت می‌کند.

2 راه برای جلوگیری از انحلال

روش هایی وجود دارد که می توانید آنها را تمرین کنید که به کاهش ریسک انحلال کمک می کند.

1. درصد ریسک خود را تعیین کنید

تصمیم‌گیری اینکه چقدر پول را می‌خواهید از دست بدهید و چه درصدی از حساب تجاری خود را می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید، مهم است. کارشناسان پیشنهاد می کنند که در یک معامله، بیش از 1 تا 3 درصد از حساب خود را ریسک نکنید. به عنوان مثال، اگر در هر معامله 1% از حساب خود را به خطر بیندازید، برای از دست دادن حساب خود باید حداقل 100 معامله متوالی را از دست بدهید.

بنابراین، اهرم برای چیست؟ اهرم می تواند با تغییرات کوچک در قیمت سرمایه گذاری به شما کمک کند به هدف قیمتی خود برسید. این بدان معنی است که می توانید سریعتر از زمانی که از اهرم استفاده نمی کنید به هدف خود برسید.

2. همیشه از Stop-Loss استفاده کنید

هنگام معامله، استفاده از دستور توقف ضرر برای کاهش مقدار پولی که ممکن است در صورتی که بازار برخلاف انتظارات شما پیش برود، از دست بدهید، مفید است. به عنوان مثال، اگر یک دستور توقف ضرر را 2 درصد کمتر از قیمت ورودی تعیین کنید، اگر معامله طبق برنامه پیش نرود، ضرر احتمالی در آن سطح محدود می شود. با این حال، از آنجایی که بازار کریپتو به دلایل مختلف می‌تواند بسیار غیرقابل پیش‌بینی و نوسان باشد، بدون دستور توقف ضرر، زیان‌ها می‌توانند از کنترل خارج شوند و ممکن است باعث از دست دادن پول زیادی یا حتی تمام سرمایه‌های تجاری خود شوند.

جدا از محدود کردن ضررهای احتمالی، دستورهای توقف ضرر شما را از تصمیم گیری عجولانه در زمان بی ثباتی بازار باز می دارد. اکثر پلتفرم‌های تجارت کریپتو این ویژگی را بدون هزینه اضافی ارائه می‌کنند. با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که استفاده از دستور توقف ضرر تضمینی برای کسب سود در هنگام معامله نیست، زیرا این امر به کیفیت تصمیم گیری شما بستگی دارد. با این حال، سفارش می تواند به کاهش سرعت ضرر شما کمک کند.

همیشه ریسک ها را مدیریت کنید تا از انحلال جلوگیری کنید

موقعیت‌های اهرمی می‌توانند منجر به سود سریع شوند، اما همچنین می‌توانند با یک معامله ضعیف، حساب شما را نقد کنند. بنابراین، عاقلانه است که از تاکتیک های معاملاتی قابل اعتماد همراه با تکنیک های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر و ریسک های تجاری از پیش تعیین شده برای کاهش شانس انحلال استفاده کنید.

منبع مقاله