بدون اینکه ابتدا موقعیت خود را مشخص کنید، معامله نکنید.
یکی از چیزهایی که یک معامله گر خوب را از یک معامله گر بد جدا می کند، مدیریت ریسک است. بدون مدیریت ریسک مناسب، می توانید پول خود را از دست بدهید. یکی از راه‌های اطمینان از حفظ سطح ریسک مورد نظرتان این است که همیشه موقعیت‌های خود را قبل از معامله اندازه بگیرید. اندازه موقعیت به شما کمک می کند ریسک خود را کنترل کنید زیرا می توانید تعیین کنید که چقدر می خواهید در هر معامله ریسک کنید و چقدر می خواهید در هر معامله به دست آورید. بنابراین، لازم است معامله‌گران آتی و دائمی، موقعیت‌های خود را برای حفظ کنترل روی حساب‌های خود اندازه‌گیری کنند.
اندازه پوزیشن چیست؟
اندازه موقعیت شامل تعیین درصد یا بخشی واقعی از دارایی رمزنگاری خود است که قصد دارید هنگام معامله در معرض خطر قرار دهید. هنگام تعیین اندازه موقعیت خود، تعیین می کنید که درصدی از ارزش کل حساب خود را در رابطه با پاداشی که قصد دریافت آن را دارید، می خواهید در یک معامله رها کنید. معامله گران موقعیت های خود را اندازه می گیرند تا ریسک را کاهش دهند و تعیین کنند که از یک حرکت بالقوه قیمت چقدر سود و زیان خواهند داشت.
چگونه اندازه موقعیت خود را محاسبه کنیم
برای اندازه گیری موقعیت خود برای هر معامله، باید موارد زیر را در نظر بگیرید:
ریسک شما در هر معامله
شما باید مقداری را که مایل به ریسک در هر معامله هستید تعیین کنید. این می تواند بر اساس تمایل، سبک معاملاتی یا تمایل شما به ریسک باشد. معمولا توصیه به معامله گران این است که در هر معامله ای که انجام می دهند، 1 تا 3 درصد از تراز تجاری خود را به خطر بیاندازند. معامله‌گران روزانه سعی می‌کنند ریسک کمتری داشته باشند، زیرا بیشتر وارد موقعیت‌ها می‌شوند، در حالی که آنهایی که مدت زیادی منتظر می‌مانند تا تنظیمات خود را دریافت کنند، کمی بیشتر ریسک می‌کنند.
بیایید فرض کنیم که شما دارای تراز تجاری 5000 دلار هستید و انتخاب می کنید که 2٪ از مانده اولیه را در هر معامله ریسک کنید. این به این معنی است که تنها در صورتی ۱۰۰ دلار ضرر خواهید کرد که یک معامله کاملاً خلاف پیش بینی شما باشد. در این حالت، برای از دست دادن تراز معاملاتی خود، باید 50 معامله متوالی را از دست بدهید.
سطح توقف ضرر شما
پس از تصمیم گیری در مورد میزان یا درصدی که می خواهید در هر معامله ریسک کنید، باید بدانید که چگونه حد ضرر خود را طوری تنظیم کنید که در برنامه قرار گیرد. شما باید حد ضرر خود را به گونه ای تنظیم کنید که بیش از آنچه قبل از معامله از قبل تعیین کرده اید ضرر نکنید.
استاپ ضرر شما موقعیت یا سطح از پیش تعیین شده ای است که در صورت حرکت بازار علیه شما، از معامله خارج خواهید شد. این ابزار به شما در کاهش تلفات کمک می کند. یک توقف ضرر با اندازه مناسب ضررهای شما را تحت کنترل نگه می دارد.
اگر تصمیم دارید 1% در هر معامله ریسک کنید، صرف نظر از اینکه حد ضرر شما تا قیمت ورودی چقدر فاصله دارد، باید همیشه هدف 1% را در نظر داشته باشید. اندازه موقعیت زمانی که فاصله استاپ لاس از ورودی وسیع باشد کوچکتر و زمانی که شکاف تنگ است بیشتر است. با اندازه مناسب موقعیت، تفاوتی نمی کند که از مقدار زیاد یا کم استفاده کنید. اگر معامله به استاپ ضرر شما برسد، تنها 1% از سرمایه خود را از دست خواهید داد.
اندازه موقعیت شما
پس از تعیین مقداری که مایل به ریسک در هر معامله هستید و حد ضرر، می توانید از اطلاعات برای محاسبه اندازه موقعیت خود استفاده کنید.
برای محاسبه اندازه موقعیت خود باید از فرمول زیر استفاده کنید:
اندازه موقعیت = مقدار ریسک / فاصله برای توقف ضرر.
ما فرض می کنیم که اندازه حساب شما 1000 دلار است، و شما انتخاب می کنید که 1٪ در هر معامله ریسک کنید. این بدان معناست که اگر معامله خلاف پیش بینی شما باشد، 10 دلار ضرر خواهید کرد. فرض کنید ETHUSD را با قیمت ورودی 1570 دلار و توقف ضرر 1550 دلار خریداری می کنید. با استفاده از ابزار اندازه گیری محدوده قیمت در TradingView، فاصله بین دو مقدار 1.27٪ است که با تبدیل به اعشار، 0.0127 است.
برای محاسبه اندازه موقعیت، اندازه حساب را در درصد ریسک ضرب می کنیم، در این حالت 1% (0.01) و سپس نتیجه را بر فاصله تا توقف 0.0127 تقسیم می کنیم.
بنابراین، ما 1000 x 0.01 / 0.0127 داریم: سپس، اندازه موقعیت خواهد بود: 787 دلار
شما همیشه مجبور نیستید محاسبات را خودتان انجام دهید. برخی از پلتفرم‌ها ابزارهایی دارند که می‌توانید از آنها برای محاسبه اندازه موقعیت خود استفاده کنید، و ما برخی از آنها را در بخش زیر فهرست می‌کنیم.
5 ماشین حساب اندازه موقعیت رمزنگاری
ابزارهای خودکاری وجود دارند که می توانند به شما در اندازه موقعیت های خود کمک کنند. با آنها، شما مجبور نخواهید بود که محاسبات را به صورت دستی انجام دهید. بیایید به سرعت به پنج ماشین حساب اندازه گیری موقعیت که می توانید هنگام معامله استفاده کنید نگاه کنیم.
1. Bybit Risk: ماشین حساب پاداش
ماشین حساب ریسک-پاداش Bybit به شکل پسوند ارائه می شود. شما می توانید آن را در مرورگر خود ادغام کنید تا هر زمان که به آن نیاز داشتید به راحتی به آن دسترسی پیدا کنید. شما باید سطح توقف ضرر، حاشیه، ریسک و اهرم خود را در ابزار وارد کنید تا مقدار مورد نظر را به دست آورید.
2. ماشین حساب اندازه موقعیت معاملاتی کریپتو بیت کوین را تجارت کنید
TradeCrypto وب سایتی است که منابعی را در مورد نحوه تجارت ارائه می دهد و همچنین شامل یک ماشین حساب اندازه موقعیت در صفحه وب خود است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که ارقام را روی جعبه های موجود وارد کنید تا اندازه موقعیت خود را بدست آورید. این ماشین حساب نه تنها میزان ریسک را به شما نشان می دهد. همچنین اندازه را در ارزش کریپتو می‌دهد، که اگر روی پلتفرمی معامله می‌کنید که به جای مقادیر USD نیاز به وارد کردن اندازه لات کریپتو دارد، کمک می‌کند.
3. ماشین حساب اندازه لات بیت کوین CBFX
CBFX ماشین‌حساب‌هایی را برای محاسبه اندازه موقعیت در بازارهای مالی مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، در اختیار کاربران قرار می‌دهد. مانند سایر ماشین حساب ها، فقط باید اطلاعات اولیه را وارد کنید. ماشین حساب را می توان در وب سایت شما تعبیه کرد و همچنین می توانید آن را در هر رنگی که می خواهید پیکربندی کنید.
4. Binance Futures Position Calculator
ماشین حساب اندازه موقعیت بایننس یکی دیگر از ابزارهای خودکار است که می تواند به شما کمک کند اندازه موقعیت خود را محاسبه کنید. این ابزار به شکل یک افزونه است که می توانید هر زمان که به آن نیاز داشتید برای دسترسی آسان به مرورگر خود متصل شوید.
5. ماشین حساب اندازه موقعیت رمزنگاری (CPS).
مانند سایر ابزارهای توضیح داده شده، باید موجودی حساب، قیمت ورودی، توقف ضرر و درصد ریسک را وارد کنید تا اندازه موقعیت خود را بدست آورید. ماشین حساب CPS عملکرد بیشتری را ارائه می دهد زیرا به شما امکان می دهد هزینه های معاملاتی خود را وارد کنید و موقعیت را برای مقدار دقیق تر محاسبه کنید.
همیشه موقعیت های خود را قبل از معامله اندازه بگیرید
محاسبه اندازه موقعیت شما ساده است و ابزارهای خودکار کل فرآیند را ساده می کنند. شما فقط در صورتی حساب خود را در معرض خطر قرار می دهید که موقعیت های خود را قبل از انجام معاملات اندازه نگیرید، زیرا نمی توانید تعیین کنید که در صورت از دست دادن معامله چقدر ضرر خواهید کرد. به این ترتیب، کسب سود ثابت نیز دشوار خواهد بود. قبل از معامله با یک حساب بزرگ، با یک حساب شبیه سازی شده یا مقدار بسیار کم تمرین کنید تا مطمئن شوید که چگونه اندازه موقعیت را محاسبه کنید.