بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال است، اما تسلط بیت کوین چیست و آیا می تواند به شما در انجام معاملات ارزهای دیجیتال بهتر کمک کند؟
بازار کریپتوکارنسی بسیار بی ثبات است و آن را به یک سرمایه گذاری بالقوه پرخطر تبدیل می کند. در نتیجه، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای ابزارها و شاخص‌های مختلفی را برای ردیابی روند بازار برای تصمیم‌گیری صحیح در معاملات ابداع می‌کنند.
یکی از این ابزارها «شاخص تسلط بیت کوین» است. شاخص تسلط بیت کوین به تجزیه و تحلیل شرایط مختلف بازار برای تعیین روند قوی تر بازار بین بیت کوین و آلت کوین ها کمک می کند.
در این مقاله، ما تسلط بیت کوین، عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند و اینکه چگونه می‌توانید از آن برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات استفاده کنید، توضیح می‌دهیم.
تسلط بیت کوین چیست؟
تسلط بیت کوین یا تسلط BTC، معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از ارزش کل ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. اصل اساسی آن این است که اگر تسلط BTC افزایش یابد، ارزش آلتکوین ها کاهش می یابد. برعکس، اگر تسلط BTC کاهش یابد، ارزش آلتکوین ها افزایش می یابد. به تسلط بیت کوین، شاخص تسلط بیت کوین و نسبت تسلط بیت کوین نیز گفته می شود.
سطح تسلط بیت کوین با مقایسه کل سرمایه بازار بیت کوین با کل سرمایه بازار سایر ارزهای دیجیتال با هم تعیین می شود.
اصطلاح ارزش بازار کریپتو به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. ارزش بازار یک ارز دیجیتال با ضرب تعداد کل سکه های در گردش در قیمت فعلی آنها تعیین می شود.
قیمت توکن رمزنگاری تنها راه برای تعیین ارزش آن نیست. سرمایه‌گذاران به ارزش بازار نگاه می‌کنند تا تصویر بزرگ‌تری داشته باشند و ارزش ارزهای دیجیتال مختلف را مقایسه کنند. به عنوان یک آمار کلیدی، ارزش بازار می تواند نشان دهد که قیمت یک ارز دیجیتال چقدر می تواند رشد کند و آیا خرید آن در مقایسه با سایرین امن است یا خیر.
3 عامل کلیدی موثر بر تسلط BTC
بنابراین، قدرت بیت کوین چگونه با سایر ارزهای دیجیتال مرتبط است؟ چه چیزی بر تسلط BTC تأثیر می گذارد؟
1. افزایش استفاده از آلت کوین ها
بیت کوین برای جایگزینی ارزهای فیات و تبدیل شدن به یک ارز رایج برای انتقال ارزش ایجاد شد. از سوی دیگر، بسیاری از آلتکوینها فراتر از یک سیستم مبادله هستند، زیرا در پروژه‌های بزرگ، از جمله بازی، امنیت، هنر و بسیاری دیگر از خدمات DeFi نیز استفاده می‌شوند. در نتیجه، تسلط بیت کوین در بازار کاهش می یابد، زیرا آلت کوین ها به طور گسترده پذیرفته می شوند.
2. افزایش استفاده از استیبل کوین
همه ما می دانیم که بازار ارزهای دیجیتال بی ثبات است. برای مقابله با این موضوع، بسیاری از افراد شروع به جستجوی استیبل کوین ها، نوعی آلتکوین کرده اند. استیبل کوین یک ارز دیجیتال است که ارزش آن برای پایدار ماندن به کلاس دارایی دیگری مانند ارز فیات، طلا و غیره مرتبط است.
با استیبل کوین ها، سرمایه گذاران کریپتو همیشه مجبور نیستند پول خود را به ارزهای فیات تبدیل کنند تا سود خود را قفل کنند. در عوض، آنها می توانند آن را به استیبل کوین تبدیل کنند. انتقال وجوه خود از بیت کوین بی ثبات به استیبل کوین ها تسلط BTC را کاهش می دهد.
3. راه اندازی ارزهای دیجیتال جدید
سکه های بیشتری در حال معرفی به بازار هستند و کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جذب می کنند. برخی از این سکه ها در مدت زمان کوتاهی سرمایه گذاران و توسعه دهندگان را جذب می کنند. تیم پروژه در تلاش برای به دست آوردن ارتباط با بازار، فعالیت هایی را برای ارزشمندتر کردن آلت کوین انجام می دهد. برخی آلتکوینها در رسانه‌های اجتماعی هیپ می‌شوند و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کنند برای امکان کسب درآمد سریع به سمت پمپ قیمت بپرند. این فعالیت ها تسلط بیت کوین را نیز کاهش می دهد.
راه های زیادی برای کسب درآمد سریع تر با آلت کوین ها نسبت به بیت کوین وجود دارد. قیمت بیت کوین در حال حاضر بالا است و در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، ثبات بیشتری دارد. بسیاری از مردم در حال سرمایه‌گذاری در آلتکوینها هستند تا از حرکت‌های پر نوسان و چشمگیر بازار سود ببرند.
2 راه برای استفاده از تسلط BTC در معاملات
آیا امکان استفاده از تسلط BTC در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد؟
استفاده از تسلط BTC برای تعیین فصل آلت کوین و سایر روندهای قیمت
اصطلاح “فصل آلت کوین” دوره ای را توصیف می کند که قیمت ارزهای دیجیتال جایگزین در مقایسه با بیت کوین برای چندین هفته یا چند ماه افزایش می یابد. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت بیت‌کوین پس از یک افزایش قابل توجه متوقف می‌شود و سرمایه‌گذاران سود خود را به سکه‌های دیگر منتقل می‌کنند و بازار صعودی جدیدی را برای آلتکوینها آغاز می‌کنند.
با استفاده از شاخص تسلط بیت کوین TradingView می توانید فصل آلتکوین را مشاهده کنید. این شاخص ارزش بازار بیت کوین را با سایر ارزهای دیجیتال مقایسه می کند. از نتیجه می توان برای تعیین اینکه آیا سرمایه گذاری در بیت کوین بهتر است یا آلت کوین ها روند قوی تری دارند استفاده کرد.
تصویر بالا نشان می‌دهد که در سال‌های 2018 و 2022، سهم بازار BTC بسیار کاهش یافته است. این سقوط طولانی در تسلط BTC می تواند نشان دهنده یک فصل آلتکوین باشد که می تواند زمان خوبی برای سرمایه گذاری بیشتر در آلت کوین ها باشد.
استفاده از تسلط BTC برای تجارت در بازارهای شدید
بین سال‌های 2017 تا 2021، سهم بازار بیت‌کوین به 75 درصد و به 35 درصد رسید. در زمان نگارش این مقاله، کمتر احتمال دارد که ارزش بازار بیت کوین به زودی به بالای 75 درصد برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به 75% نزدیک شود، ممکن است زمان آن رسیده باشد که انتظار کاهش قیمت بیت کوین را داشته باشیم. همچنین، نسبت نزدیک یا کمتر از 35 درصد نشان می دهد که تسلط BTC در حال تضعیف است و همچنین می تواند به این معنی باشد که حرکت قیمت در جهت مخالف قریب الوقوع است. البته، این فقط یک حدس و گمان است – شما باید تصمیمات خود را در مورد سرمایه گذاری های رمزنگاری خود بگیرید!
تسلط BTC ممکن است اغلب به آن اوج و پایین‌ها نرسد. با این حال، زمانی که به آنها برسد، فرصت های تجاری خوبی را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.
تسلط BTC را نمی توان به عنوان یک شاخص مستقل استفاده کرد
تسلط بیت کوین یک راه عالی برای کشف روند بازار است زیرا نشان می دهد که روند بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال چقدر قوی است. این می تواند اطلاعات بیشتری در مورد بازارهای در حال تغییر و زمان تنظیم استراتژی های خود به شما بدهد. با این حال، این استراتژی تضمین نمی کند که بیت کوین و سایر آلتکوین ها طبق پیش بینی حرکت کنند. فقط باید به عنوان راهنما همراه با سایر شاخص ها و استراتژی ها استفاده شود.
علاوه بر این، آلتکوین های بیشتری ایجاد خواهند شد و نسبت تسلط بیت کوین ممکن است با به دست آوردن سهم بازار بی اهمیت شود. اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد، همچنان راه خوبی برای کشف برخی از روندهای بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی است.
این توصیه مالی نیست. اگر به هر شکلی از سرمایه گذاری علاقه دارید، باید به یک مشاور مالی دارای مجوز مراجعه کنید که می تواند بهترین توصیه ها را بر اساس نیازها و ریسک پذیری شما ارائه دهد.