از حجم On-Balance استفاده کنید تا به شما کمک کند روندها را پیدا کنید و تصمیمات معاملاتی خود را مطلع کنید.
حجم موجود (OBV) یک شاخص فنی است که بر حرکت بازار تمرکز می کند و از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت یک دارایی استفاده می کند. اگرچه این اندیکاتور در سال 1963 توسط جوزف گرانویل به عنوان معیاری برای کشف فرصت‌های بازار سهام ایجاد شد، اما از آن زمان برای تأثیر قابل توجهی به دور از سهام سنتی در بین سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت.
گرانویل فرض کرد که حجم یک نیروی اساسی است که بازارهای سنتی را هدایت می کند، و OBV راه حل او برای پیش بینی بهتر زمانی است که حرکت های عمده بر اساس تغییرات حجم اتفاق می افتد.
بنابراین، به این صورت است که on-balance با جزئیات کار می کند و چگونه می توانید از آن برای استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
نحوه کارکرد حجم On-Balance
به گفته گرانویل، OBV مانند “فنگی است که محکم پیچ خورده است” زیرا وقتی حجم بدون تغییر قیمت سهام به شدت افزایش می یابد، ارزش سهام در نهایت به سمت بالا می پرد یا به سمت پایین سقوط می کند. این یکی از جنبه‌های عجیب‌تر حجم در تعادل را برجسته می‌کند – مقدار واقعی متریک اهمیت خاصی ندارد.
برای معامله گران بازار سهام و ارزهای دیجیتال به طور یکسان، مهم ترین شاخص هایی که باید به آنها توجه کرد بر اساس جهت است. این می‌تواند طیف وسیعی از بینش‌های با کیفیت بالا در مورد فرصت‌های خرید و فروش ارائه دهد و به تجزیه و تحلیل اساسی رمزارز شما کمک کند.
با در نظر گرفتن این موضوع، راه‌های زیادی برای تفسیر OBV بر اساس خوانش‌های آن وجود دارد:
- زمانی که هم قیمت دارایی و هم OBV به اوج و فرود بالاتری می‌رسند: این نشان می‌دهد که روند صعودی به احتمال زیاد ادامه دارد.
- زمانی که هم قیمت دارایی و هم OBV به اوج و فرود پایین‌تری می‌رسند: احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است.
- اگر OBV در طول یک محدوده معاملاتی افزایش یابد، ممکن است به این معنی باشد که انباشتگی در حال وقوع است: این می تواند به عنوان هشدار یک شکست صعودی تعبیر شود.
- اگر OBV در طول یک محدوده معاملاتی سقوط کند، ممکن است به این معنی باشد که توزیع در حال انجام است: این می تواند به عنوان هشداری برای شکست نزولی تفسیر شود.
- اگر قیمت دارایی افزایش یابد اما OBV نتواند به قله های بالاتر برسد: این ممکن است نشان دهنده این باشد که روند صعودی در فرآیندی به نام واگرایی منفی یا شکست خواهد خورد یا متوقف می شود.
- اگر قیمت دارایی در حال کاهش است، اما OBV نتواند به سطوح پایین تر برسد: این ممکن است نشان دهنده این باشد که روند نزولی در فرآیندی که به عنوان واگرایی مثبت شناخته می شود، شکست می خورد یا متوقف می شود.
با در نظر گرفتن این اطلاعات، می‌توانیم از ۱۲ ماه گذشته حجم موجودی بیت‌کوین استفاده کنیم تا ببینیم این اندیکاتور چگونه به پیش‌بینی روندهای جدید کمک کرده است. در حالی که مقادیر مرتبط با OBV بیت کوین می تواند مطابق با ارزش دارایی و الگوهای کندل استیک آن افزایش و کاهش یابد، ما می توانیم شواهدی از سیگنال های روند نزولی و حتی واگرایی منفی در ماه های اخیر ببینیم.
با توجه به اینکه داده‌های OBV به عنوان یک شاخص معتبر از آنچه ممکن است در آینده کوتاه مدت برای ارزهای رمزنگاری شده اتفاق بیفتد، می‌تواند دارایی ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران باشد که قبل از تصمیم‌گیری معاملات از آن استفاده کنند. اگر OBV نشان دهد که روند نزولی احتمالا معکوس می شود و بالعکس، می تواند یک فرصت خرید عالی باشد.
چگونه معامله‌گران ارزهای دیجیتال می‌توانند از حجم موجودی استفاده کنند
بسیاری از شاخص‌های حرکتی که حجم موجود در تراز می‌تواند برای معامله‌گران فراهم کند به این معنی است که می‌تواند ابزاری ضروری برای کشف نقاط ورود و خروج ایده‌آل برای یک ارز دیجیتال یا به عنوان یک ابزار تأیید قوی برای کمک به سایر استراتژی‌های معاملاتی باشد.
وقتی به OBV در رابطه با حرکات قیمت نگاه می کنیم، می توان واگرایی هایی را کشف کرد که می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند دارایی ها باشد. علاوه بر این، راه های زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند از OBV استفاده کنند.
تجزیه و تحلیل و تایید روند با حجم در تعادل
هنگامی که یک روند قوی در OBV کشف می شود، بهتر است آن را برای بینش بهتر دنبال کنید. اگر حجم موجودی افزایش یابد، احتمالاً قیمت بالا می رود، اما OBV همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا واگرایی های احتمالی را از طریق داده ها کشف کنند. این بدان معنی است که معیار می تواند قدرت بالقوه یک روند و پایان نهایی آن را مشخص کند، که برای سرمایه گذارانی که به دنبال نقطه خروج در یک موقعیت هستند عالی است.
قبل از انجام معامله، می توانید از این شاخص داده برای تأیید روندهایی که در سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل می بینید استفاده کنید. از طرف دیگر، اگر متوجه نمی‌شوید که در یکی از ابزارهای دیگرتان چه می‌گذرد، می‌توانید از OBV برای تحلیل روندی که می‌بینید استفاده کنید.
از حجم در تعادل در کنار سایر شاخص ها استفاده کنید
اگرچه حجم موجود در تراز می‌تواند راهنمایی‌های مبتنی بر داده‌های خوبی را برای معامله‌گران ارائه دهد، اما بهتر است این اندیکاتور با ابزارهای دیگری مانند میانگین‌های متحرک یا شاخص‌های حرکت ترکیب شود. این می تواند به شما کمک کند تا بینش خود را با احساسات بازار مرتبط کنید.
همانند معاملات سنتی، ترکیب اندیکاتورها می‌تواند به شما کمک کند تا قبل از تصمیم‌گیری برای معامله، تصویر کاملی را به دست آورید.
شناسایی واگرایی ها در حجم موجود
واگرایی ها می تواند یکی از ضروری ترین چیزهایی باشد که معامله گران کریپتو باید به آن توجه کنند. هنگامی که قیمت یک دارایی در یک جهت حرکت می کند در حالی که OBV به سمت دیگری می رود، این ممکن است نشان دهنده پایان یافتن یک روند باشد. این بدان معنی است که می تواند به معامله گران نشان دهد که زمان آن رسیده است که سود کسب کنند یا یک نقطه خروج را شناسایی کنند.
واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک اوراق بهادار به پایین‌ترین حد می‌رسد در حالی که OBV به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، در حالی که واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی به بالاترین سطح می‌رسد اما OBV به اوج‌های پایین‌تر می‌رسد.
برای معامله گران، استفاده از حجم موجود برای تصمیم گیری در مورد واگرایی ها برای شناسایی بهترین فرصت ها برای خرید و فروش دارایی ضروری است.
ابزار عالی برای انجام معاملات و تصمیم گیری های آگاهانه
نکته مهم در مورد حجم روی تعادل این است که این یک نشانگر نسبتاً آسان برای استفاده است که می تواند با سایر اندیکاتورهای پیش بینی کننده مانند باندهای بولینگر یا ترکیب تهدید سه گانه جفت شود تا تغییرات احتمالی قیمت را تشخیص دهد.
اگرچه این یک ابزار عالی برای اطلاع رسانی تصمیمات است، شما نباید تنها به OBV اجازه دهید تصمیمات شما را برای شما اتخاذ کند. به عنوان مثال، نهنگ ها می توانند به راحتی حرکات بازار را با توجه به سرمایه خود دستکاری کنند. این می تواند منجر به افزایش قابل توجهی در حجم معاملات شود که OBV را در کوتاه مدت کاهش می دهد.
مثل همیشه، به دنبال ساختن یک تصویر کامل با ابزارهای دیگر باشید. بهترین معامله‌گران جهان همیشه به خوبی آگاه هستند و OBV می‌تواند دیدگاه جامع‌تری از تجارت کریپتو را تکمیل کند.