باندهای بولینگر یکی از محبوب ترین شاخص ها هستند، بنابراین ارزش یادگیری دقیق نحوه عملکرد آنها را دارد.
یکی از چالش‌هایی که معامله‌گران ارزهای دیجیتال جدید با آن روبرو هستند، یادگیری شاخص‌های فنی برای تحلیل و پیش‌بینی حرکات بازار و موقعیت‌های احتمالی ورود و خروج است.
اندیکاتور Bollinger Bands نه تنها به دلیل سادگی، بلکه به دلیل اینکه در بین شاخص‌های همه کاره است و اطلاعات مفید زیادی را ارائه می‌دهد، به یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در میان معامله‌گران ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. به همین دلیل، ما به شما بینش بیشتری در مورد نحوه عملکرد شاخص باندهای بولینگر، نحوه استفاده از آن و برخی از محدودیت های آن خواهیم داد.
شاخص باندهای بولینگر چیست؟
اندیکاتور Bollinger Bands روندها و نوسانات بازار را نشان می دهد و شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را مشخص می کند. از سه نوار تشکیل شده است: بالا، میانی و پایین. معامله گران از باندها برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت برای تعیین آنچه در بازار می گذرد استفاده می کنند. جان بولینگر این اندیکاتور را در دهه 1980 توسعه داد و از آن زمان در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال استفاده شده است.
باندهای بولینگر چگونه کار می کنند؟
همانطور که قبلا ذکر شد، اندیکاتور فنی از سه باند تشکیل شده است. باند میانی یک میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) است. نوار بالا در دو انحراف استاندارد بالای خط وسط تنظیم شده است، در حالی که باند پایین در دو انحراف استاندارد زیر وسط تنظیم شده است.
باندها به قیمت‌های بازار پاسخ می‌دهند – زمانی که قیمت بازار حرکت می‌کند، حرکت می‌کنند. اطلاعات بازار با مشاهده عمل قیمت در رابطه با حرکت باندها به دست می آید. سپس معامله گر اطلاعات به دست آمده را برای تصمیم گیری های مختلف تجاری به کار می گیرد.
6 روش برای استفاده از باندهای بولینگر در کریپتو
بیایید بررسی کنیم که چگونه می توان ساختارهای مختلف در شاخص باندهای بولینگر را تفسیر کرد، از جمله اینکه چگونه می توانید از آن برای تعیین حمایت و مقاومت، نوسانات بازار، سطوح فروش بیش از حد خرید و فروش، روند بازار و نحوه معامله آنها استفاده کنید.
1. حمایت و مقاومت
وقتی قیمت به باند بالایی می رسد، معامله گران انتظار دارند که یک مقاومت تشکیل دهد، در حالی که باند پایین به عنوان حمایت عمل می کند. بسته به جهت بازار، باند میانی می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت نیز عمل کند. اگر قیمت کمتر از باند میانی باشد، معامله گران شروع به جستجوی مقاومت قیمت در باند میانی می کنند. با این حال، اگر قیمت بالاتر از باند میانی باشد، می تواند به عنوان پشتیبانی عمل کند.
2. بررسی نوسانات بازار
انقباض یا گسترش باندهای معاملاتی نشان دهنده نوسانات و حرکت بالقوه قیمت است. هنگامی که باندها (باندهای بالا و پایین) از خط میانی دور می شوند، به این معنی است که بازار بی ثبات است و یک حرکت انفجاری در شرف شروع است یا در حال انجام است. هنگامی که آنها فشرده تر می شوند، روند بازار پایین تر است و روند ادامه دار ممکن است به پایان برسد.
3. سطح خرید و فروش بیش از حد را تعیین کنید
زمانی که قیمت به بالای باند بالا می‌رود، یک بازار بیش از حد خرید می‌شود، در حالی که اگر به زیر باند پایین بیفتد، بیش‌فروش می‌شود. هنگامی که بازار بیش از حد خرید می شود، معامله گران شروع به جستجوی راه هایی برای فروش می کنند و زمانی که بازار بیش از حد فروش می شود، شروع به جستجوی راه هایی برای خرید می کنند.
4. تعیین روندها (روندهای صعودی و نزولی)
معامله گران کریپتو می توانند از باندهای بولینگر برای پیش بینی ادامه روند صعودی یا نزولی قیمت یک سکه استفاده کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به طور مداوم به باند بالایی می رسد، نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. علاوه بر این، اگر قبل از بازگشت به باند بالا، قیمت معکوس شود و از باند میانی نشکند، روند صعودی قوی است. با این حال، اگر به زیر روند صعودی شکسته شود و به باند پایین تر حرکت کند، نشانه ای از تضعیف روند صعودی است و ممکن است قیمت کریپتو شروع به معکوس کند.
از سوی دیگر، اگر قیمت همچنان به باند پایین دست بزند، نشان می‌دهد که روند نزولی قوی است. اگر قیمت به وسط بازگردد و سپس به باند پایین بازگردد، می‌توان گفت که روند همچنان قوی است. با این حال، زمانی که از خط وسط شکسته شود و به باند بالایی حرکت کند، روند ممکن است ضعیف شود و ممکن است یک معکوس قریب الوقوع باشد.
5. فشار دادن بولینگر
فشار زمانی رخ می دهد که باندهای بالا و پایین به قیمت نزدیک شوند. در این مرحله، نوسانات بازار کم است و قیمت در محدوده نزدیک حرکت می کند. کاری که در اینجا می توانید انجام دهید این است که منتظر یک شکست باشید و سپس مسیر بازار را دنبال کنید. اگر قیمت باند بالایی را بشکند، احتمالاً به روند صعودی ادامه خواهد داد، اما اگر باند پایین را بشکند، احتمالاً به سمت نزول ادامه خواهد داد. به این ترتیب، می توانید روندی را که در حال شروع است دنبال کنید.
6. Bollinger Bounce
Bollinger Bollinger برای معکوس کردن روند استفاده می شود، و درست همانطور که از نام آن پیداست، وقتی قیمت یکی از باندها را لمس می کند، از آن جهش می کند. باندها در این مورد به عنوان حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند. جهش بولینگر در بازار در حال ادغام به خوبی عمل می کند. وقتی قیمت از باند پایین جهش می کند، معامله گران به دنبال فرصت های خرید هستند و زمانی که از باند بالاتر جهش می کند، به دنبال فرصت های فروش هستند.
هر معامله گر نحوه استفاده از اطلاعات را تعیین می کند
اگرچه شباهت هایی در نحوه تفسیر اطلاعات Bollinger Bands وجود دارد، اما هر معامله گر رویکرد خاص خود را دارد.
استراتژی و برنامه یک معامله گر معمولا سبک منحصر به فرد آنها را نشان می دهد. برخی از معامله‌گران تنظیمات پیش‌فرض را برای تطبیق با استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی خود تغییر می‌دهند. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده باند میانی یک میانگین متحرک ساده 20 روزه است که اطلاعاتی را بر اساس 20 کندل آخر ارائه می دهد. اگر به اطلاعات طولانی مدت بیشتری نیاز دارید، می توانید دوره طولانی تری را انتخاب کنید.
باندهای بولینگر تنها به عنوان شاخصی از اقدام اخیر قیمت بازار عمل می کنند. آنها بسیاری از عوامل دیگر مانند تحلیل بنیادی، احساسات بازار و سایر عواملی که می توانند بر قیمت عمومی بازار تأثیر بگذارند را در نظر نمی گیرند. به همین دلیل، نمی‌توانید به آن تکیه کنید تا تنها تعیین‌کننده تصمیمات تجاری شما باشد.
مانند هر اندیکاتور دیگری، باندهای بولینگر زمانی که با ابزارها و اندیکاتورهای دیگر ترکیب شوند، بهترین عملکرد را دارند، زیرا برای هر معامله ای که می خواهید اجرا کنید، تلاقی ها و تأییدهای بیشتری دارید.
باندهای بولینگر برای افراد مبتدی و متخصص مفید هستند
اگرچه هر استراتژی دارای معایبی است، باندهای بولینگر برای بسیاری از معامله گران مفید بوده است. آنها همچنین در بین معامله گران مبتدی و متخصص که از اندیکاتورها استفاده می کنند بسیار محبوب هستند. اندیکاتور را به نمودار خود اضافه کنید تا ببینید چگونه کار می کند و چگونه قیمت با توجه به سه باند حرکت می کند. همانطور که نشانگر را درک می‌کنید، می‌توانید آن را به فهرست شاخص‌های مفید خود اضافه کنید و حتی برخی از تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید تا متناسب با نیاز شما باشد.