نحوه استفاده از شاخص RSI در تجارت رمزنگاری

اگر وارد تجارت کریپتو می‌شوید، محتاط باشید و یاد بگیرید که از سیگنال‌های مناسب استفاده کنید.

بسیاری از اندیکاتورهای مفید می توانند هنگام معامله ارزهای دیجیتال به شما کمک کنند، و شاخص قدرت نسبی یکی از آنهاست.

برای تجارت موفق کریپتو به ترکیبی از چندین ابزار تحلیلی و شاخص نیاز دارید. یکی از این شاخص ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهایی است که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود و استفاده صحیح از آن، آن را به ابزاری ارزشمند در زرادخانه معاملاتی شما تبدیل می کند.

بنابراین، شاخص قدرت نسبی چیست و چگونه می توانید از آن در معاملات ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید؟

RSI چیست؟

RSI یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور بزرگی نوسانات اخیر قیمت را بررسی می کند تا تعیین کند که آیا قیمت یک ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است.

نوسانگر تکانه، یک نمودار خطی که بین دو حد در نوسان است، از 0 تا 100 می‌خواند. جی. ولز وایلدر آن را در کتاب پیشگامانه‌اش مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی، منتشر شده در سال 1978 ابداع کرد.

RSI چگونه کار می کند

RSI با اندازه‌گیری اندازه حرکت‌های اخیر قیمت، با استفاده از فرمولی برای محاسبه موقعیت‌های بیش خرید و فروش بیش از حد، قیمت یک کریپتو را تحلیل می‌کند.

فرمول RSI

RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI])، که در آن RSI برابر است با میانگین سود دوره های صعودی در طول دوره مشخص شده تقسیم بر میانگین ضرر دوره های نزولی در طول دوره مشخص.

شما لازم نیست نگران محاسبه ارزش RSI هر رمزنگاری خود باشید. اندیکاتور در پلتفرم های صرافی همه محاسبات را برای شما انجام می دهد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که داده های مورد نیاز را وارد کنید.

مطلب مرتبط: OUKITEL P5000: منبع تغذیه برای هر موقعیتی

موقعیت های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد

گفته می شود یک دارایی کریپتو زمانی بیش از حد خرید می شود که RSI بالاتر از 70 باشد. در این مرحله، روند صعودی باید اصلاح شود. از سوی دیگر، زمانی که قیمت آن زیر 30 باشد، قیمت به دلیل افزایش قیمت، بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود.

در یک روند صعودی قوی، شاخص قدرت نسبی اغلب برای دوره های طولانی به 70 یا حتی بالاتر می رسد، در حالی که در یک روند نزولی، ممکن است برای مدت طولانی در 30 یا پایین تر باقی بماند. معامله گران می توانند از RSI برای تعیین زمان خرید در سطوح فروش بیش از حد در روند صعودی استفاده کنند. با این حال، در یک روند نزولی، زمانی که قیمت بیش از حد خرید می شود، به دنبال فرصت های فروش هستند.

سطح RSI بالای 50 نشان دهنده شتاب خرید بیشتر است و قدرت خرید قوی تری را در بازار نشان می دهد. از سوی دیگر، خواندن زیر 50 نشان دهنده قدرت نزولی بیشتر است. شما همیشه می توانید فعالیت قیمت را در سطح 50 تجزیه و تحلیل کنید تا بدانید چه زمانی روند صعودی یا نزولی در شرف تغییر است.

واگرایی RSI

واگرایی قیمت در شاخص قدرت نسبی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کریپتو به بالاترین حد جدید برسد یا به پایین‌ترین حد جدید برسد، اما RSI یک مقدار بالا یا پایین جدید متناظر را تشکیل نمی‌دهد.

واگرایی RSI به دو شکل است، واگرایی نزولی و صعودی. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سکه به بالاترین حد خود برسد در حالی که RSI به پایین‌ترین حد خود برسد. در این مورد، RSI بالا بودن جدید را تایید نمی کند، که نشان می دهد حرکت قیمت کاهش یافته است. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد، اما ارزش RSI اینطور نیست. این پدیده به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.

مطلب مرتبط: برنامه غیرمتمرکز (DApp) چیست؟

در نمودار بالا، قیمت همچنان به سمت بالا حرکت می کرد و در همان زمان، مقدار RSI مربوطه در جهت مخالف حرکت می کرد. به عبارت دیگر، قیمت همچنان روند صعودی را نشان می دهد در حالی که RSI روند نزولی را نشان می دهد. معامله گران معمولاً این سیگنال را به عنوان تضعیف حرکت صعودی مداوم تعبیر می کنند که می تواند باعث تغییر روند شود.

واگرایی صعودی درست مانند نمودار زیر رخ می دهد: قیمت همچنان در حال کاهش است، اما RSI شروع به کاهش حرکت فروش کرد (که با افزایش سطح RSI نشان داده می شود). معامله گران، در چنین نقطه ای، شروع به پیش بینی یک بازگشت صعودی می کنند.

هنگام استفاده از RSI، معامله گران به دنبال موارد زیر هستند:

فرصت های خرید در موقعیت های فروش بیش از حد (زمانی که ارزش RSI 30 و کمتر است)
فرصت های خرید در روند صعودی (زمانی که RSi بالای 50 است اما زیر 70)
خرید فرصت ها در حین برگشت صعودی (در یک واگرایی صعودی)
فرصت های فروش در موقعیت های بیش از حد خرید (زمانی که ارزش RSI 70 و بالاتر است)
فرصت های فروش در یک روند نزولی (زمانی که ارزش RSI زیر 50 است اما بالای 30 است)
فرصت های فروش در حین برگشت نزولی (در واگرایی نزولی)

محدودیت های RSI

با وجود ارزشی که برای معامله گران ارزهای دیجیتال دارد، RSI محدودیت هایی دارد.

RSI برای تأیید ورودی های تجاری به اندازه کافی خوب نیست

شاخص قدرت نسبی به بهترین وجه به عنوان یک شاخص اولیه استفاده می شود که معامله گران را از فرصت های معاملاتی که باید در معرض تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گیرند، آگاه می کند. استفاده از آن به عنوان یک شاخص مستقل ایده خوبی نیست، زیرا انجام این کار منجر به نتایج نامطلوب معاملاتی می شود. هنگامی که RSI به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد، شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی می کند.

مطلب مرتبط: خطرات استقرار کریپتو چیست؟

با این حال، نشان نمی دهد که آیا چنین شرایطی برای اجرای تجارت خوب است یا خیر.

وقتی یک روند قوی است، RSI می تواند گمراه کننده باشد

حتی با وجود اینکه ثابت شده است که RSI می تواند برای پیش بینی برگشت قیمت ها استفاده شود، RSI نمی تواند تعیین کند که چنین معکوس هایی چه زمانی رخ خواهند داد. در نتیجه، ممکن است برای مدت بیشتری از آنچه که در ابتدا پیش‌بینی کرده‌اید، بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد ادامه یابد. این ممکن است برای چند روز در بازه‌های زمانی بالاتر ادامه یابد، به‌ویژه آنهایی که از استراتژی‌های بلندمدت معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

از RSI با سایر شاخص های فنی استفاده کنید

حتی اگر شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است مقداری از استرس مرتبط با تصمیم‌گیری را کاهش دهد، هرگز نباید تنها به آن تکیه کنید. به خاطر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که RSI در هر شرایطی کار کند. بنابراین، گنجاندن اندیکاتورهای بیشتر برای تأیید تصمیمات تجاری شما خوب است.

معامله گران موفقی که از RSI استفاده می کنند آن را با اندیکاتورهایی مانند واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین متحرک ساده و نمایی و بسیاری از اندیکاتورهای فنی دیگر برای تأیید سیگنال های RSI ترکیب می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار قدرتمند برای معامله گران روزانه است. اما، البته، شما نباید بیش از حد به آن ایمان داشته باشید زیرا نتیجه هرگز قطعی نیست. پیش بینی انجام شده توسط RSI چیزی بیش از تفسیر داده های گذشته نیست و ارتباط بسیار کمی با حال یا آینده دارد.