تشخیص روندها برای یادگیری نحوه تجارت بسیار مهم است.
وقتی نوبت به پیش‌بینی حرکات بازار در کریپتو می‌رسد، گاهی اوقات ممکن است کمی احساس غرق شدن کنیم. با توجه به اینکه چشم‌انداز ارزهای دیجیتال به‌طور منظم رفتارهای بی‌ثبات و نامنظم ناشی از عواملی مانند احساسات، یا مشکلات پیش‌بینی‌نشده پروتکل‌ها را نشان می‌دهد، هنگام ردیابی عملکرد به راحتی گم می‌شوید. با این حال، شناسایی روندهای اولیه، ثانویه و ثالثیه یک رویکرد عالی برای شناسایی فرصت‌های خرید و پیش‌بینی حرکت‌های آینده است.
اما روندهای اولیه، ثانویه و ثالثه در کریپتو چیست؟ و چگونه می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا در هنگام حرکت در بازار هوشمندانه‌تر حرکت کنند؟
استفاده از تئوری داو در کریپتو
اگرچه ارزهای رمزنگاری شده موجودیت جدیدی هستند، اما همچنان می‌توانیم با استفاده از یک رویکرد قرن قدمت تحلیل تکنیکی، آنها را مطالعه کنیم. تئوری داو به رفتار روندهای بازار نگاه می کند و سیگنال هایی را ارائه می دهد که می توان از آنها برای شناسایی روندهای اولیه در حال ظهور استفاده کرد. پس از آن، این می تواند برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مبتنی بر داده استفاده شود.
تئوری داو را می توان در معاملات ارزهای رمزپایه مانند سهام و سهام به کار برد. این تئوری پیش‌بینی می‌کند که همه چیز مربوط به یک ارز دیجیتال در قیمت بازار آن در نظر گرفته می‌شود. با وجود تمام جزئیات دقیق سهام و بازار گسترده تر، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که شرایط یک دارایی در عملکرد آن لحاظ شود.
این امر مطالعه چگونگی افزایش و کاهش قیمت ها در سراسر جهان کریپتو را بسیار مفید می کند. با افزایش و کاهش مداوم قیمت‌ها نسبت به سهام سنتی، تئوری داو سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا رفتار بازار را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند.
درک مراحل روند
برای سرمایه گذاران، تشخیص زمان شکل گیری یک روند جدید ضروری است. برای این، روندها به طور کلی به سه مرحله تقسیم می شوند، که همه آنها در هنگام بررسی تاریخچه قیمت قابل شناسایی هستند.
اولاً، ما مرحله انباشتگی را داریم که زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران آگاه شاخص‌های پیشرو را شناسایی می‌کنند و شروع به خرید یا فروش سکه‌ای می‌کنند که معتقدند ارزش آن افزایش می‌یابد، علی‌رغم اینکه بازار گسترده‌تر از حرکت قیمت آتی بی‌اطلاع است.
هنگامی که بقیه بازار این انباشت را تشخیص داد، وارد مرحله مشارکت عمومی می‌شویم، که زمانی اتفاق می‌افتد که حجم بیشتری از معامله‌گران شروع به دنبال کردن اقدامات محرک‌های اولیه بازار می‌کنند. باز هم، به دلیل بازارهای ارزهای رمزنگاری‌شده سنگین، FOMO می‌تواند در اینجا وارد عمل شود و روندها را به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از مثلاً در بازارهای سهام سنتی نشان دهد.
در نهایت، مرحله توزیع زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران اولیه بر این باورند که روند صعودی شده است و متعاقباً دارایی‌های خود را در سکه‌های دیگر در بازار توزیع می‌کنند.
یکی از راه‌های کلیدی تشخیص زمانی که یک فاز جدید شروع می‌شود، مشاهده حجم معاملات ثبت‌شده برای ارزها است. به عنوان مثال، در زیر، در نمودار میله‌ای خاکستری در پایین تاریخچه قیمت بیت‌کوین می‌بینیم که حجم معاملات بالاتر معمولاً با تغییر روند همراه است زیرا کاربران به دنبال خرید و فروش دارایی‌های خود هستند.
اکنون، بیایید نگاهی عمیق‌تر به روندها و نحوه تأثیرگذاری آنها بر عملکرد قیمت در سراسر بازار ارزهای دیجیتال بیندازیم.
روند اولیه چیست؟
بر اساس تئوری داو، سه نوع روند حرکت قیمت را دیکته می کنند. اولاً، ما روندهای اولیه را داریم که نشان دهنده حرکات قابل توجه بازار است که می تواند چندین ماه یا سال طول بکشد.
در دنیای کریپتو، ما اغلب از بازارهای صعودی و بازارهای نزولی می شنویم. اینها روندهای اولیه ای هستند که می توانند نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های طولانی باشند.
با در نظر گرفتن حرکات قیمت بیت کوین در پی آخرین رویداد نصف شدن آن در می 2020، می بینیم که سکه تحت تاثیر چندین بازار صعودی و نزولی قرار گرفته است، با یک روند نزولی پایدار که از بالاترین رقم تاریخ دارایی 69000 دلار قابل مشاهده است. در 10 نوامبر 2021 زده شد.
جدیدترین روند اولیه بیت کوین حاکی از یک حرکت منفی پایدار قیمت است که منجر به این شده است که کارشناسان سال 2022 را به عنوان آغاز زمستان ارزهای دیجیتال برچسب گذاری کنند. با این حال، آنها همچنین می توانند به معامله گران کمک کنند تا روندهای ثانویه را شناسایی کنند، که می تواند سرمایه گذاری های کوتاه مدت سودآور باشد.
شناسایی یک روند ثانویه
مهمتر از همه، روندهای ثانویه همیشه به عنوان یک نیروی متضاد عمل می کنند که در جهت مخالف روند اولیه حرکت می کند. این امر شناسایی روندهای ثانویه را برای معامله گران بسیار مفید می کند.
به طور معمول، یک روند ثانویه بر مبنای کوتاه‌مدت کار می‌کند و می‌تواند خود را به صورت افت در یک چرخه گاوی طولانی‌تر نشان دهد یا برعکس. از آنجا که آنها یک روند مخالف هستند که در مقیاس زمانی کوتاه تری کار می کنند، شناسایی روندهای ثانویه می تواند دشوار باشد.
همانطور که از سال گذشته تغییرات قیمت اتریوم می بینیم، روندهای ثانویه به طور لحظه ای یک حرکت نزولی پایدار قیمت را در طول سال 2022، به ویژه بین اواسط ژانویه تا اواخر مارس، کاهش داده است.
روندهای ثانویه معمولاً بین سه هفته تا سه ماه به طول می‌انجامند و عموماً به دلیل تغییر کوتاه‌مدت در احساسات، اخبار ارتقاء شبکه یا تقریباً هر چیزی که می‌تواند یک موج اصلی و پایدار در اطراف یک دارایی ایجاد کند، ایجاد می‌شود.
با انتظار برای یک اندیکاتور همراه با افزایش حجم معاملات، می توان یک روند ثانویه را پیش بینی کرد. یکی از بزرگترین شاخص‌های معکوس، شکل‌گیری «سر و شانه» است که زمانی رخ می‌دهد که سه قله روی نمودار ظاهر می‌شود، که وسط بزرگترین را تشکیل می‌دهد.
با پیش‌بینی یک روند ثانویه در حال ظهور، سرمایه‌گذاران می‌توانند دارایی‌های خود را در یک بازه کوتاه‌مدت حفظ کنند تا ثروت خود را افزایش دهند یا موقعیت کوتاهی را اتخاذ کنند تا بعداً همان سکه را با قیمت پایین‌تری بازخرید کنند.
استقبال از روندهای سوم
روندهای ثالثی که به عنوان “نویز” شناخته می شوند، نوسانات قیمتی هستند که می توانند کمتر از سه هفته ادامه داشته باشند. معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که یک خبر باعث واکنش سرمایه‌گذاران شود، مثلاً زمانی که چین محدودیت‌های سخت‌تری را برای استخراج کریپتو اعلام می‌کند.
این روندها برای معامله‌گران سریع‌العملی که می‌توانند به سرعت دلیل تغییر در احساسات و سود را پیدا کنند عالی هستند، اما برای سرمایه‌گذاران بلندمدت‌تر، می‌توان این سر و صدا را نادیده گرفت.
روندهای سوم می تواند باعث شود که سرمایه گذاران بدبین تر به اشتباه باور کنند که یک حرکت نزولی پایدار در حال ظهور است و آنها را مجبور می کند که دارایی های خود را فقط برای بازخرید آنها با قیمت بالاتر زمانی که روند بلندمدت از سر گرفته می شود، بفروشند.
مشاهده روندها برای تجارت رمزنگاری بسیار مهم است
مانند همیشه، سرمایه گذاران باید هنگام انجام تحلیل تکنیکال هوشیار باشند. چیزها می توانند به سرعت در دنیای رمزنگاری تغییر کنند، و ضروری است که علت روندهای اولیه، ثانویه و ثالث را قبل از اقدام بر روی آنها شناسایی کنیم.
اطلاعات موجود در این وب سایت به منزله مشاوره مالی، مشاوره سرمایه گذاری یا مشاوره تجاری نیست و نباید چنین تلقی شود. MakeUseOf در مورد تجارت یا سرمایه گذاری توصیه نمی کند و توصیه نمی کند که ارز دیجیتال خاصی باید خرید یا فروخته شود. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و برای مشاوره سرمایه گذاری با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.