تجارت کریپتو را بدون آزمایش استراتژی خود شروع نکنید!
قبل از خرید گوشی، لپ‌تاپ یا هر چیز دیگری، می‌خواهید با تست کردن آن مطمئن شوید که کار می‌کند. این عمل باید در معاملات انجام شود. شما نباید استراتژی معاملاتی خود را بدون آزمایش در صورت کارآمد بودن یا حداقل داشتن ایده ای از نتایجی که می تواند به دست آورد، در بازار زنده استفاده کنید، به همین دلیل است که باید آن را آزمایش کنید.
بک تستینگ چیست؟
بسیاری از معامله‌گران جدید چرخه توسعه استراتژی‌ای را می‌گذرانند که به نظر می‌رسد کارآمد است، برای مدتی از آن استفاده می‌کنند و پس از از دست دادن یک رشته معاملات، آن را رها می‌کنند. سپس به دنبال استراتژی های دیگر می گردند و چرخه را تکرار می کنند. در نتیجه، بسیاری از آنها از تجارت منصرف می شوند و معتقدند هیچ کس نمی تواند به طور مداوم در بازار کریپتو سودآور باشد یا اینکه تجارت کریپتو برای آنها مناسب نیست.
بنابراین، به جای اینکه از چرخه توقف استفاده از یک استراتژی معاملاتی استفاده کنید و زمانی که معاملات را از دست می دهید، استراتژی دیگری را انتخاب کنید، می توانید استراتژی خود را با داده ها آزمایش کنید تا ببینید در طول زمان بدون ریسک کردن پول، چگونه عمل می کند. نتیجه مثبت به شما کمک می کند تا در چنین استراتژی اعتماد بیشتری داشته باشید.
بک تست به شما این امکان را می دهد که عملکرد بالقوه استراتژی تجارت کریپتو خود را بر اساس داده های تاریخی ارزیابی کنید. ایده این است که هر نتیجه ای که یک استراتژی بر روی داده های تاریخی ایجاد کند احتمالاً خود را تکرار خواهد کرد. بنابراین، استراتژی ای که نتایج خوبی از آزمایش آن بر روی داده های تاریخی ایجاد می کند، شانس بالایی برای عملکرد خوب در شرایط بازار آینده دارد و بالعکس.
4 دلیل برای اینکه باید استراتژی معاملاتی خود را بک تست کنید
در زیر برخی از مزایای بک تست استراتژی معاملاتی شما آورده شده است.
1. تست استراتژی بدون ریسک
شما مجبور نخواهید بود که سرمایه تجاری خود را هنگام آزمایش مجدد استراتژی خود به خطر بیندازید. به جای آزمایش استراتژی معاملاتی خود در یک حساب معاملاتی زنده، بک تست یک راه حل ایده آل است.
2. استراتژی خود را دقیق تنظیم کنید
بک تست نقاط قوت و ضعف استراتژی شما را آشکار می کند. سپس، می توانید از اطلاعات برای تنظیم استراتژی با نیازهای تجاری و نوع شخصیت خود استفاده کنید.
3. به استراتژی معاملاتی خود اعتماد بیشتری داشته باشید
بک تست به شما امکان می دهد استراتژی های مختلف بازار را امتحان کنید تا بهترین را انتخاب کنید. این عمل باعث افزایش اعتماد به نفس شما در استراتژی شما می شود، به خصوص اگر در بخش بزرگی از داده های بازار به خوبی عمل کند.
4. ایده های جدید دریافت کنید
از آنجایی که فرآیند بک تست شما را در معرض داده‌های زیادی قرار می‌دهد، احتمالاً الگوهای معاملاتی تکراری‌تری را مشاهده خواهید کرد که امکان دریافت ایده‌های معاملاتی جدید را در این فرآیند فراهم می‌کند.
دو راه برای بک تست استراتژی
بک تست استراتژی رمزنگاری شما می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود.
بک تست دستی
بک تست دستی استراتژی شما مستلزم قرار دادن معاملات بر روی داده های تاریخی است. برای انجام تست بک تست دستی، باید مراحل زیر را انجام دهید.
- پس از افتتاح حساب با یک صرافی ارز دیجیتال قابل اعتماد، تنظیمات نمودار دارایی مورد نظر خود را باز کنید.
- بک تست نیاز به یک استراتژی دارد. همچنین باید در مورد ابزارها و شاخص هایی که می خواهید استفاده کنید تصمیم بگیرید. به عنوان مثال، استراتژی شما می‌تواند این باشد که با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی، با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی، بازگشت‌های روند (اعم از نزولی یا صعودی) را در BTCUSD در یک بازه زمانی یک ساعته معامله کنید. سطح فیبوناچی 61.8 درصد نیز باید با خط روند تلاقی داشته باشد تا حرکت را تأیید کند.
- از آنجایی که اکنون یک استراتژی دارید، نکته بعدی این است که به جایی که می خواهید بک تست را شروع کنید، برگردید. در مورد BTCUSD، می‌توانید از سال 2013 شروع کنید. سپس می‌توانید به دنبال روندها در نمودار یک ساعته بگردید تا احتمال ادامه روند پس از اصلاحی که الزامات تعیین شده شما را برآورده می‌کند، ببینید.
- وقتی تنظیمات مربوطه را مشاهده می کنید، باید از ابزارها و شاخص هایی که می خواهید روی نمودار آزمایش کنید استفاده کنید. در این مورد، ابزار اصلاح فیبوناچی و خط روند. سپس نمودار را طوری ترسیم کنید که اگر قرار بود حرکت را در ابتدا انجام دهید، انجام می دادید. پس از انجام این کار، نمودار خود را از کندل به کندل به جلو ببرید تا نتیجه را ببینید. ایده این است که نمودار را به آرامی به جلو ببرید تا نتیجه معامله را ببینید و سپس نتیجه را مستند کنید.
- همانطور که نتیجه را یادداشت می کنید، می توانید برای دریافت تنظیمات جدید به پیمایش ادامه دهید، از ابزارهای معاملاتی خود برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده کنید و به جلو بروید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است. این روند را تکرار کنید تا زمانی که داده های زیادی را پشت سر بگذارید. برخی از پلتفرم‌ها مانند TradingView به شما این امکان را می‌دهند که داده‌های تاریخی را به صورت خودکار پخش و مکث کنید، بنابراین نیازی به پیمایش خود نخواهید داشت. همچنین می توانید سرعت پخش مجدد را در نمودار کنترل کنید. این برای کاربران Pro، Pro+، و Premium پلتفرم در دسترس است.
بک تست دستی می تواند به شما کمک کند تا کمی بر روانشناسی بد معاملاتی تسلط داشته باشید زیرا تا حدی از نظر احساسی درگیر خواهید شد. این روش همچنین نیازی به داشتن مهارت کدنویسی ندارد.
از طرف دیگر، بک‌آزمایش دستی زمان‌بر است، زیرا برای به دست آوردن نتایج خود باید داده‌های تاریخی زیادی را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین هنگام ردیابی داده های گذشته یا نتایج، اشتباه کردن آسان است. اگر بخواهید چندین بازه زمانی را ارزیابی کنید، بک تست دستی نیز خسته کننده تر می شود.
بک تست خودکار
این روش بک‌آزمایی به شما کمک می‌کند از فناوری برای آزمایش اینکه آیا استراتژی شما کار می‌کند یا خیر، استفاده کنید، معمولاً از کدنویسی برای ساده‌سازی فرآیند استفاده می‌کند. این به شما امکان می دهد استراتژی های خود را به راحتی و سریعتر در یک دوره طولانی آزمایش کنید. سپس می توانید از داده های تولید شده استفاده کنید تا بدانید که آیا استراتژی شما مناسب است و چه چیزی را باید تنظیم کنید.
بک تست خودکار به همان روشی عمل می کند که بک تست دستی انجام می دهد. همچنین باید یک بازه زمانی، دارایی معاملاتی خود و استراتژی آزمایش را انتخاب کنید. تفاوت اصلی این است که شما مجبور نیستید هر فرآیندی را تنظیم کنید، هر سفارش را یادداشت کنید و سود و زیان را خودتان محاسبه کنید – همه آنها به طور خودکار انجام می شوند.
چالش اصلی بک تست خودکار این است که شما ممکن است نیاز داشته باشید که چگونه کدنویسی کنید یا حداقل به کارشناسان کدنویسی دسترسی آسان داشته باشید.
معایب بک تست کردن استراتژی شما
در حالی که آزمایش استراتژی تجارت کریپتو شما همیشه مفید است، اشکالاتی نیز وجود دارد.
موفقیت گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند
تنظیم و اصلاح استراتژی خود بر اساس نتایج داده های تاریخی ممکن است بر اثربخشی آن تأثیر بگذارد. شرایط بازار همیشه در حال تغییر است. بنابراین، استراتژی ای که در گذشته به خوبی کار می کرد، ممکن است در آینده به خوبی کار نکند. همچنین ممکن است داده های تاریخی که استفاده می کنید با بسیاری از رویدادهای نامطلوب بازار، احساسات منفی و مثبت و غیره مشخص شود.
به عنوان مثال، شرایط بازار در طول قرنطینه همه گیر سال 2020 ممکن است شرایط عادی بازار را نشان ندهد و نتایج به دست آمده از طریق چنین داده هایی ممکن است نمایش خوبی از شرایط بازار در آینده نباشد.
بازار کریپتو هنوز جدید است
بازار کریپتو نسبتاً جدید است و برخی توکن‌ها اطلاعات کافی برای آزمایش استراتژی شما ندارند. برای مثال، شیبا اینو را در نظر بگیرید. شما فقط می توانید به نمودارها و داده های اواخر سال 2020 دسترسی داشته باشید که ممکن است برای نتیجه گیری هر الگوی تعریف شده کافی نباشد.
بازار کریپتو نیز جوان و پرنوسان است و کشف الگوهای مشخص مانند بازارهای فارکس و سهام را دشوار می کند. تا حد زیادی، قیمت بیت کوین همچنان بر قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر تأثیر می گذارد.
3 نکته مهم بک تست رمز ارز
نکات زیر هنگام آزمایش استراتژی شما مفید خواهد بود.
1. با داده ها انتخابی نباشید
مطمئن شوید که از مجموعه داده‌های تصادفی استفاده می‌کنید، نه فقط از مجموعه‌هایی که به نفع استراتژی شما هستند. شما نباید تنها با استفاده از داده های گذشته که استراتژی های شما را خوب جلوه می دهد، خود را فریب دهید. این عمل فقط در هنگام استفاده از داده های بلادرنگ باعث شکست شما می شود.
2. دقیق باشید
نیازی به عجله نیست. دقیق بودن به شما کمک می کند تا هر گونه نقصی را که ممکن است بک تست علّی نادیده گرفته باشد، شناسایی کنید. هیچ سنگی را روی سنگ نگذارید. برای کامل بودن، باید تا حد امکان از داده ها استفاده کنید تا ببینید استراتژی شما در موقعیت های مختلف بازار چگونه کار می کند.
3. شما هرگز یک استراتژی کامل نخواهید داشت
همه استراتژی ها دارای ایرادات یا زمان هایی هستند که رگه های باخت را تجربه می کنند. تنها چیزی که می خواهید اطمینان حاصل کنید این است که از هر سبک معاملاتی که استفاده می کنید در دراز مدت سودآور خواهد بود و نتیجه دلخواه شما را به همراه خواهد داشت. همچنین برای تحقق این امر باید از برخی شیوه های مدیریت ریسک استفاده کنید.
انتخاب سبک بک تستینگ
زمانی که آن را به درستی انجام دهید، بک تست می تواند به استراتژی تجارت کریپتو شما کمک کند. برای تعیین اینکه کدام یک بین تست بک تست دستی و خودکار بهتر است، باید عوامل مختلفی مانند مدت زمان برای بک تست، شخصیت شما و غیره را در نظر بگیرید.
بک تست دستی می تواند بسیار وقت گیر باشد و همچنین می تواند منجر به اشتباه شود. از سوی دیگر، تست بک تست خودکار کمتر دست و پا گیر است، اما نیازمند دانش فنی برای ایجاد آن یا دسترسی به کارشناسانی است که می توانند نرم افزار مورد نیاز را ایجاد کنند. با این وجود، دو روش بک تست در بسیاری از بازارهای مالی قابل اعتماد است.
اطلاعات موجود در این وب سایت به منزله مشاوره مالی، مشاوره سرمایه گذاری، یا مشاوره تجاری نیست و نباید چنین تلقی شود. MakeUseOf در مورد هیچ موضوع تجاری یا سرمایه گذاری توصیه نمی کند و توصیه نمی کند که ارز دیجیتال خاصی باید خرید یا فروخته شود. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و برای مشاوره سرمایه گذاری با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.