اگر در پیش بینی آینده عالی هستید، معاملات آتی ممکن است برای شما مناسب باشد.
معامله گران کریپتو از روش های مختلفی برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. هر یک از این روش ها متفاوت عمل می کنند و ممکن است همه برای همه مناسب نباشند. در حالی که روش هایی مانند معاملات نقطه ای بسیار محبوب هستند زیرا تقریباً هر سرمایه گذار ارز دیجیتال از آنها استفاده می کند، سایر روش ها مانند معاملات آتی چندان رایج نیستند.
امروز، معاملات آتی کریپتو و نحوه عملکرد آن را پوشش خواهیم داد. ما همچنین نشان خواهیم داد که آیا این نوع معامله برای شما مناسب است یا خیر.
معاملات آتی کریپتو چیست؟
معاملات آتی کریپتو نوعی معامله است که معاملات آتی در بازارهای اصلی را تقلید می کند. این شامل استفاده از قراردادهای آتی است که قراردادهای قانونی برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده با قیمت از پیش تعیین شده است.
در کریپتو، این به معنای توافق برای خرید یک ارز دیجیتال خاص با قیمتی خاص در یک زمان در آینده، بدون توجه به قیمت زمانی است که زمان آن فرا می‌رسد.
زمان توافق شده ممکن است از 24 ساعت تا چندین سال کوتاه باشد. این اغلب به عنوان قمار شناخته می شود، زیرا طرفین درگیر در معامله معمولا معاملات خود را بر اساس حدس و گمان در مورد نحوه عملکرد قیمت دارایی در آینده استوار می کنند، از این رو اصطلاح معاملات آتی نامیده می شود.
هر اتفاقی که بیفتد، معامله در تاریخ و زمان توافق شده انجام می‌شود و معمولاً تنها به نفع یک نفر از دو نفری است که در مورد معامله توافق می‌کنند. صرافی هایی که به کاربران امکان داد و ستد معاملات آتی را می دهند عبارتند از Kraken، BitMEX، Bybit و eToro که برخی از آنها از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای ساکنان ایالات متحده هستند.
معاملات آتی کریپتو چگونه کار می کند؟
معامله گران آتی معمولاً فقط در مورد نحوه عملکرد قیمت یک دارایی کریپتو در آینده حدس می زنند. نتیجه گیری آنها ممکن است مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی با استفاده از برخی معیارها یا تحلیل تکنیکال، گاهی اوقات هر دو باشد، که بر اساس آن پیش بینی خود مبنی بر اینکه دارایی در یک روز خاص به روشی خاص عمل می کند، استوار است.
به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است در قراردادی برای فروش بیت کوین با قیمتی خاص در 23 اکتبر 2022 یک موقعیت خرید آتی باز کند.
با فرض اینکه قیمت توافق شده 30000 دلار به ازای هر بیت کوین و قیمت فعلی 23000 دلار باشد، اگر قیمت بیت کوین زیر 30000 دلار باقی بماند در حالی که خریدار ضرر می کند، فروشنده با سود می فروشد.
از طرفی اگر در 23 اکتبر قیمت به 45000 دلار برسد ضرر می کنند و خریدار سود می برد. قراردادهای آتی را فقط می توان قبل از تاریخ توافق شده با وارد کردن معامله ای که در ابتدا باز کردید، لغو کرد. پس از رسیدن به روز توافق شده، قرارداد باید انجام شود.
معامله گران معاملات آتی برای افزایش سود بالقوه خود، گاهی اوقات وجوهی را از صرافی هایی که معامله می کنند قرض می کنند تا اندازه معاملات خود را افزایش دهند. این اهرم نامیده می شود و در مضرب اندازه معامله اصلی است، یعنی برای یک معامله X، بسته به مبادله اهرم می تواند 10X، 20X، 50X یا حتی 100X باشد.
لازم به ذکر است که وام گرفتن برای افزایش اندازه معامله می تواند نتیجه معکوس داشته باشد اگر معامله به نفع شما نباشد. شما منحل خواهید شد و سرمایه شما برای همیشه از بین خواهد رفت، بنابراین این یک سرمایه گذاری کاملاً مخاطره آمیز است.
چه تفاوتی با سایر اشکال تجارت رمزنگاری دارد؟
معاملات آتی تفاوت قابل توجهی با سایر انواع معاملات دارد. در حالی که معاملات نقدی یا معاملات رمزنگاری همتا به همتا شامل معامله یک دارایی (یا ارز) با دیگری است، معاملات آتی شامل یک دارایی واحد است. همچنین متفاوت است زیرا معامله گر مستقیماً در بازار ارزهای دیجیتال معامله نمی کند. در عوض، بین فروشنده و خریدار است.
یکی دیگر از تفاوت های کلیدی بین معاملات آتی و سایر موارد این است که معامله به صورت آنی یا بر اساس قیمت فعلی یک دارایی انجام نمی شود. در عوض، بر اساس یک قیمت حدس زده شده در آینده است. در واقع، معامله گر حتی نیازی به مالکیت یا مدیریت ارز دیجیتالی که در مورد آن حدس می زند، ندارد.
چه کسی باید از تجارت OTC Crypto استفاده کند؟
معاملات آتی شامل معاملات واقعی دارایی ها نمی شود، بلکه بر اساس حدس و گمان بر روی قیمت یک دارایی است. برای موفقیت در این امر، دانش عمیق از اصول بازار و مبانی دارایی خاص بسیار مهم است.
این گاهی اوقات با تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می شود تا به یک پیش بینی معقول از عملکرد آینده یک دارایی برسد. در حالی که هیچ معامله‌گری همیشه در همه معاملات برنده نمی‌شود، اگر این دانش را داشته باشید، می‌توانید شانس خود را برای برنده شدن در معاملات آتی افزایش دهید.
بنابراین، معاملات آتی بیشتر برای معامله گران با تجربه ای مناسب است که مدتی در این فضا بوده اند و می توانند پیش بینی های منطقی دقیقی از عملکرد قیمت آتی داشته باشند. همانطور که معاملات آتی وسوسه انگیز است، اگر سال ها تجربه در این فضا ندارید، باید از آن اجتناب کنید.
خطرات معاملات آتی چیست؟
معاملات آتی کریپتو در صورت انجام صحیح می تواند سودآور باشد، اما خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، استفاده از اهرم یک ریسک بزرگ است زیرا به همان اندازه که سود بالقوه شما را افزایش می دهد، ضرر احتمالی شما را نیز افزایش می دهد. این در بازار کریپتو با نوسان بسیار جدی تر است.
قبل از اینکه صرافی به شما پولی را به عنوان اهرمی برای معاملات آتی به شما قرض دهد، باید مبلغی را که به عنوان مارجین اولیه شناخته می‌شود، به عنوان بیمه کنار بگذارید تا در صورت ضرر در معامله ضرر کنید. این در نگهبانی صرافی نگهداری می شود و شما فقط پس از برنده شدن در معامله و بازپرداخت وجوه قرض شده می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
اگر معامله را از دست بدهید، صرافی به طور خودکار موقعیت شما را نقد می کند و معامله را می بندد، که منجر به از دست دادن غیرقابل برگشت سرمایه ای می شود که به عنوان مارجین اولیه قرار داده اید. به همین دلیل است که معاملات اهرمی برای معامله گران بی تجربه توصیه نمی شود.
آیا باید قراردادهای آتی کریپتو را معامله کنید؟
مانند هر نوع تجارت کریپتو، معاملات آتی کریپتو می‌تواند سودآور باشد و بسیاری از قراردادهای آتی معامله به صورت تمام وقت هستند. با این حال، انجام آن به زمان و تجربه نیاز دارد تا با خیال راحت انجام شود و سود بیشتری نسبت به ضرر داشته باشد. بدون این، ممکن است از قبل، حتی قبل از شروع، ضرر کرده باشید.
اگر به معاملات آتی علاقه مند هستید اما به تازگی وارد فضای کریپتو شده اید، ممکن است قبل از وارد شدن به بازار کمی بیشتر بگردید و بازار را درک کنید. مواردی مانند آنچه بر بازار کریپتو به طور کلی و ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید به طور خاص تأثیر می گذارد را مطالعه کنید.
به این ترتیب، زمانی که پول خود را به اشتراک می گذارید، می توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید و سود بیشتری نسبت به ضرر ثبت کنید.
این توصیه مالی نیست. اگر به هر شکلی از سرمایه گذاری علاقه دارید، باید به یک مشاور مالی دارای مجوز مراجعه کنید که می تواند بهترین توصیه ها را بر اساس نیازها و ریسک پذیری شما ارائه دهد.