از سبد معاملات ارزهای دیجیتال خود با دستورات توقف ضرر و برداشت سود محافظت کنید.
تجارت کریپتو مستلزم پذیرش ریسک‌های زیادی است که معامله‌گران را مجبور می‌کند از ابزارهای مختلف برای کنترل ریسک‌های خود، کاهش ضرر و تضمین سود استفاده کنند. دستورهای توقف ضرر و برنده سود نیز برای کنترل ریسک استفاده می شوند، به همین دلیل است که باید نحوه عملکرد آنها را بدانید.
اگر می‌خواهید بازی معاملاتی کریپتو خود را ارتقا دهید، باید در مورد آنها بیشتر بدانید، نحوه استفاده از آنها را بیاموزید و استراتژی‌هایی را که می‌توانید هنگام اجرای آنها استفاده کنید، بیاموزید.
دستورات توقف ضرر و برداشت سود چیست؟
توقف ضرر (SL) یک دستور حدی است که مشخص می‌کند شما مایلید در یک معامله چقدر ضرر کنید. از زیان اضافی در موقعیت معاملاتی جلوگیری می کند.
سود برداشت (TP) دقیقاً برعکس استاپ ضرر عمل می کند. این قیمت را برای بستن یک موقعیت برای سود مشخص می کند. هنگامی که شما یک دستور برداشت سود دارید، پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید به صورت خودکار موقعیت شما را با رسیدن به سطح قیمت بسته می شود.
دستورهای توقف ضرر و برداشت سود هر دو سفارش محدود هستند، به این معنی که با قیمت‌های از پیش تعیین‌شده تنظیم می‌شوند و در صورت تحقق شرایط، سفارش‌ها فعال می‌شوند. البته این امکان نیز وجود دارد که هیچ گاه قیمت به قیمت تعیین شده شما نرسد و سفارش بدون راه اندازی باقی بماند.
این ابزارها برای مبتدیان مناسب هستند و معمولا برای معاملات کوتاه مدت موثر هستند.
چرا باید از Stop Loss استفاده کرد و سود برد؟
دلایل زیادی برای استفاده از دستورات توقف ضرر و سود وجود دارد. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برای جلوگیری از تجارت احساسی و تکانشی
داشتن قیمت‌های توقف ضرر و برداشت سود، تمایل به تصمیم‌گیری هیجانی را هنگام تلاش برای خروج از معاملات کاهش می‌دهد. طبیعی است که شرایطی داشته باشید که معاملات برای مدت طولانی در سمت بازنده قرار داشته باشند و بعداً به سود بسته شوند. اتکا به محرک های احساسی اغلب باعث می شود معامله گران مبتدی این معاملات را خیلی زود ببندند.
علاوه بر این، نداشتن یک هدف سود از پیش تعریف‌شده می‌تواند باعث شود که سود را خیلی زود ببندید یا معامله را برای مدت طولانی ادامه دهید. تکیه بر احساسات درونی برای بستن معاملات می تواند بر روانشناسی معاملاتی شما تأثیر بگذارد، ایجاد احساساتی مانند ترس، حرص، شک و غیره، منجر به انجام حرکات اشتباه شود.
برای مدیریت صحیح ریسک
استفاده از دستورات استراتژیک توقف ضرر و سود در برنامه ریزی معاملات خود به حفظ یک استراتژی مدیریت ریسک نیز کمک می کند. ابزارها به شما کمک می کنند نسبت ریسک به پاداش خود را تعیین کنید، میزان ریسکی که مایلید در تجارت در رابطه با پاداش بالقوه بپذیرید.
برای دور ماندن از بازار
این ابزارها به جای ماندن و نظارت بر بازار برای دانستن زمان مناسب برای بستن معامله با ضرر یا سود، برای این اهداف مفید شده اند. علاوه بر این، لازم نیست تمام روز پس از اجرای معامله، نمودارها را زیر نظر داشته باشید، زیرا همیشه می توانید سطوح SL و TP خود را از قبل تعیین کنید و به فعالیت های دیگر ادامه دهید.
استفاده از آنها کاملا رایگان است
معمولاً هیچ هزینه ای برای استفاده از SL و TP وجود ندارد. صرافی ها آنها را به عنوان ابزاری رایگان برای همه معامله گران و سرمایه گذاران دارند. با این حال، برخی از صرافی‌ها ممکن است از شما بخواهند که در طرحی برای دسترسی به انواع سفارش‌های رمزنگاری پیچیده‌تر مشترک شوید.
استراتژی هایی برای تعیین اهداف توقف ضرر و سود در معاملات
جایی که شما دستور توقف ضرر خود را تنظیم می کنید بستگی به این دارد که اگر معامله ای به نفع شما پیش نرود، چقدر مایل به ضرر هستید. باید در یک نقطه استراتژیک قرار گیرد که خیلی زود فعال نشود و در عین حال خیلی دور نباشد، بنابراین چیز زیادی از دست ندهید.
همچنین نباید از سطح ریسکی که در برنامه معاملاتی خود تعیین کرده اید فراتر بروید.
نوسانات قیمت و نوسانات برخی از عوامل بازار هستند که باید هنگام تنظیم استاپ ضرر خود در نظر بگیرید. شما نمی خواهید آن را در مکانی قرار دهید که نوسانات تصادفی بازار و سر و صدا می توانند به راحتی آن را تحریک کنند.
هنگام فروش کوتاه (فروش)، باید حد ضرر خود را بالاتر از نقطه اجرای معامله قرار دهید. هنگام خرید طولانی (خرید) باید زیر قیمت اجرا باشد.
به طور کلی تر، معامله گران از انتظارات ریسک-پاداش خود برای تعیین سطح سود خود استفاده می کنند. تعیین هدف سودی که پاداشی کمتر از ضرر احتمالی به همراه دارد، منطقی نیست.
فراتر از آن، همچنین باید شرایط کلی بازار را با استفاده از ابزارهایی مانند اقدامات قیمت، حمایت و مقاومت، شاخص‌های فنی و سایر عوامل مفید در نظر بگیرید تا بدانید که قیمت در کجا ممکن است دچار مشکل یا معکوس شود.
با در نظر گرفتن همه این موارد، ما به چند استراتژی مفید برای تعیین سطوح توقف ضرر و برداشت سود خواهیم پرداخت.
سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت سطوح کلیدی قیمتی هستند که قیمت احتمالاً بازگشتی خواهد داشت. سطح حمایت از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند، در حالی که سطح مقاومت از حرکت بیشتر به سمت بالا جلوگیری می کند.
در یک موقعیت کوتاه، SL معمولاً زیر مقاومت قرار دارد، در حالی که TP بالای پشتیبانی قرار دارد. با این حال، در موقعیت طولانی، شما باید SL را بالای ساپورت و TP را قبل از مقاومت قرار دهید.
نوسانات تجاری
در اینجا، می‌توانید از نوسانات بازار برای تعیین مکان سفارش توقف ضرر خود استفاده کنید. این استراتژی از شما می‌خواهد که از نوسانات بازار برای تعیین محل تنظیم SL خود استفاده کنید. با شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR)، می‌توانید تعیین کنید که بازار کریپتو چقدر نوسان دارد و SL را در نقطه‌ای قرار دهید که بازار بعید است به آن برسد.
دانستن میانگین حرکت بازار در یک دوره نیز می تواند به شما در تعیین مکان مناسب برای قرار دادن TP کمک کند.
ریسک در هر معامله
داشتن مبلغ مشخصی که مایل به ریسک در هر معامله هستید، یک استراتژی مدیریت ریسک ساده است که می تواند به استاپ ضرر شما کمک کند. این رویکرد مستلزم آن است که شما مبلغ خاصی را برای هر معامله ریسک کنید. این مبلغ می تواند به عنوان درصدی از کل سرمایه شما محاسبه شود.
به عنوان مثال، فرض کنید که شما قصد دارید تنها 1٪ از سرمایه خود را در هر معامله ای به خطر بیاندازید، مهم نیست چقدر امیدوار کننده باشد. این بدان معناست که توقف ضرر خود را طوری تنظیم می‌کنید که به شما اجازه می‌دهد تنها 1 درصد ضرر کنید. بنابراین اگر یک حساب 5000 دلاری دارید، بیش از 50 دلار در معامله از دست نخواهید داد.
برای تنظیم TP خود با استفاده از این استراتژی، باید از سطح قیمتی استفاده کنید که سودی بیشتر از ضرر احتمالی به شما بدهد. اگر نسبت ریسک به پاداش مشخصی دارید، TP خود را بر اساس نسبت تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به پاداش شما 1:3 باشد، باید TP خود را روی قیمتی تنظیم کنید که سودی را به شما بدهد که 3 درصد بیشتر از مقدار ضرر احتمالی باشد.
شاخص های معاملاتی
معامله گران از شاخص های مختلفی برای تعیین محل قرار دادن SL و TP خود استفاده می کنند. آنها از شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و بسیاری موارد دیگر استفاده می کنند.
ایده اصلی این است که استاپ ضرر باید در جایی قرار گیرد که به راحتی نمی توان آن را ایجاد کرد، و سود برداشتی شما باید جایی باشد که می دانید قیمت احتمالاً به آن خواهد رسید، در حالی که هنوز نسبت ریسک به پاداش، اهداف معاملاتی و و… را در نظر می گیرید. سایر عوامل بازار
با رویکرد خود پویا باشید
بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای خروج از معاملات، به دستورات توقف ضرر و سود بردار تکیه می‌کنند. این سفارشات در بازارهای رمزنگاری و سایر بازارهای مالی قابل اعتماد هستند.
این ابزارها به شما کمک می کنند تا روی استراتژی های خروج از تجارت و مدیریت ریسک تمرکز کنید. همچنین زمانی که با سایر شیوه های مدیریت ریسک ترکیب شوند، موثرتر هستند.
ما شما را تشویق می کنیم که در مورد تنظیم SL و TP خود پویا باشید. استفاده از ترکیبی از استراتژی ها بر اساس شرایط بازار همیشه ایده خوبی است. هیچ قانون مشخصی بر نحوه تنظیم آنها وجود ندارد، و تا زمانی که به شما نتیجه دلخواه را بدهد، داشتن یک استراتژی منحصر به فرد اشکالی ندارد.