اگر در حال ورود به تجارت کریپتو هستید، یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل نمودارها برای روندها بسیار مهم است.
اگر قصد معامله ارزهای دیجیتال را دارید، باید تجزیه و تحلیل فنی را برای دستیابی به نتایج ثابت انجام دهید.
برای پیش بینی حرکت قیمت در هنگام معامله باید محاسباتی انجام دهید. اگر تنها کاری که انجام می دهید بر اساس شهود یا حدس و گمان، سفارش خرید یا فروش را انجام دهید، معامله به یک قمار تبدیل می شود و یکی از کارهای مهم معامله گران برای به دست آوردن اطلاعات در مورد آنچه در بازار اتفاق می افتد، تجزیه و تحلیل تکنیکال است.
بنابراین، تحلیل تکنیکال چیست و برای انجام آن به چه ابزار و شاخص هایی نیاز دارید؟
تحلیل تکنیکال چیست؟
تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از شاخص های ریاضی برای ارزیابی روندهای آماری برای پیش بینی جهت قیمت در بازار کریپتو است. این کار با نگاه کردن به تغییرات قیمت گذشته و داده‌های حجم انجام می‌شود تا مشخص شود بازار چگونه کار می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که چگونه بر تغییرات قیمت در آینده تأثیر می‌گذارد.
روش‌های تحلیل تکنیکال بازارهای ارزهای دیجیتال را ارزیابی می‌کنند و فرصت‌های معاملاتی را از طریق روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها شناسایی می‌کنند. آنها بر این باور هستند که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک کریپتو، شاخص‌های ارزشمندی در تعیین قیمت و فعالیت آینده هستند.
سه فرض اساسی در پشت تحلیل فنی
تحلیل تکنیکال بر سه فرض استوار است که در این بخش به اختصار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
1. بازار خود را تخفیف می دهد
این فرض بر این است که هر چیزی در بازار که می تواند بر قیمت کریپتو تاثیر بگذارد در قیمت آن منعکس می شود. قیمت هر آنچه را که باید در مورد یک دارایی رمزنگاری بدانید به شما نشان می دهد. برای تعیین حرکات قیمت دارایی کریپتو، لازم نیست عوامل اساسی را در نظر بگیرید.
مثلاً متوجه شدید که قیمت یک دارایی کریپتو در حال کاهش است. می‌توانید از اطلاعات موجود در نمودار مانند الگوی شمعدان، میزان افت قیمت و سایر اطلاعات فنی استفاده کنید تا بدانید که آیا سرمایه‌گذاری در چنین سکه‌ای در چنین زمانی بهتر است یا خیر.
2. قیمت در یک روند حرکت می کند
اکشن قیمت همیشه روندها را نشان می دهد، حتی در حرکات تصادفی بازار، صرف نظر از بازه زمانی که استفاده می کنید. شمعدان سبز و قرمز الگوی روند و جهت قیمت را نشان می دهد.
اعتقاد بر این است که قیمت ها از یک روند پیروی می کنند. یک حرکت قیمت در آینده به احتمال زیاد از یک روند ثابت پیروی می کند. روند قیمت می تواند صعودی، نزولی یا جانبی (به سمت راست) باشد.
3. تاریخ خود را تکرار می کند
ماهیت تکراری بازار کریپتو به این معنی است که تجزیه و تحلیل الگوهای قبلی می تواند به شما در پیش بینی حرکات آتی بازار کمک کند.
فعالان بازار معمولاً واکنش‌های ثابتی نسبت به اتفاقات بازار در طول زمان نشان می‌دهند. اگرچه برخی از الگوهای نمودار مدت ها پیش شکل گرفته اند، اما همچنان مهم تلقی می شوند زیرا ممکن است دوباره تکرار شوند.
شش ابزار و شاخص اصلی تجزیه و تحلیل فنی
شش ابزار و شاخص زیر معمولاً برای انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال هنگام معامله ارزهای دیجیتال استفاده می شود.
1. نمودار کندل استیک
معامله گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می دهند زیرا اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت نشان می دهند. هر کندل نشان دهنده فعالیت در بازه زمانی است که برای تجزیه و تحلیل تجارت انتخاب می کنید. بنابراین، اگر در یک بازه زمانی چهار ساعته کار می کنید، هر کندل نشان دهنده حرکت قیمت هر چهار ساعت خواهد بود.
شمعدان از بدنه و فتیله تشکیل شده است. بدن می تواند سبز (افزایش) یا قرمز (کاهش) باشد.
کندل های سبز نشان می دهد که یک معامله بالاتر از قیمت افتتاحیه آن بسته شده است. پایه قیمت افتتاحیه را نشان می دهد در حالی که قسمت بالایی قیمت بسته شدن را نشان می دهد. از سوی دیگر، کندل های قرمز نشان می دهد که معاملات کمتر از قیمت افتتاحیه بسته شده است. فتیله کندل استیک نشان می دهد که قیمت در بازه زمانی چقدر بالا و پایین بوده است – قله بالای فیتیله بالاترین قیمت را نشان می دهد، در حالی که نوک فیتیله پایه پایین ترین قیمت معامله را نشان می دهد.
2. حمایت و مقاومت
درک سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می کند سطوح کلیدی نمودار را به راحتی تفسیر کنید. آنها سطوح قیمتی خاصی هستند که بازار به سختی از آنها فراتر می رود. سطح حمایت نقطه‌ای است که قیمت‌ها از حرکت پایین‌تر متوقف می‌شوند، در حالی که مقاومت نقطه‌ای است که قیمت بازار نمی‌تواند بیشتر افزایش یابد.
سطح حمایت به نظر می رسد نقطه جهشی برای قیمت دارایی ها باشد. هنگامی که بازار به آن نقطه سقوط می کند، دوباره رشد می کند. از سوی دیگر، هنگامی که قیمت به سطح مقاومتی که به عنوان یک مانع بالایی عمل می کند، افزایش می یابد، به عقب کاهش می یابد.
هنگامی که این سطوح را شناسایی کردید، می توانید از آنها برای پیش بینی قیمت بازار خود استفاده کنید. مقاومت نقطه‌ای است که به احتمال زیاد فشار صعودی متوقف می‌شود و قیمت دوباره شروع به کاهش می‌کند، در حالی که حمایت نقطه‌ای است که احتمال برگشت صعودی (برای افزایش قیمت) وجود دارد.
3. خطوط روند
اینها برای ترسیم روندهای بالقوه در بازار استفاده می شوند و اشکال مختلفی دارند. معامله گران همچنین خطوط روند متعددی را برای ترسیم الگوهای پیچیده تر ترسیم می کنند. خط روند یک خط واحد است که نقاط مختلف قیمت بالا و پایین را به هم متصل می کند. هرچه نقطه قیمت بیشتر به خط متصل شود، روند قوی تر است.
4. میانگین متحرک
این اندیکاتور به شما کمک می کند روند قیمت را با در نظر گرفتن میانگین قیمت های گذشته یک دارایی کریپتو در یک دوره معین پیگیری کنید. شما می توانید دوره را به یک بازه زمانی مناسب برای تولید سیگنال های قابل اعتماد در نمودار معاملاتی زمان واقعی تنظیم کنید. میانگین های متحرک بینش هایی را در مورد جهت بازار ارائه می دهد و به تعیین قیمت ورودی تجارت خوب کمک می کند.
دو نوع متداول میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده، که میانگین کل قیمت‌ها را در یک دوره خاص نشان می‌دهد، و میانگین متحرک نمایی، که جدیدترین قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن حرکات قبلی قیمت ترجیح می‌دهد. رایج ترین میانگین های متحرک مورد استفاده، میانگین های متحرک 10،20، 30،50، 100 و 200 روزه هستند.
5. شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI یک شاخص نوسانی است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است. در محدوده 0 تا 100 اندازه گیری می شود. هنگامی که ارزش RSI یک دارایی کریپتو زیر 30 باشد، بیش از حد فروش می شود و زمانی که ارزش RSI به بالای 70 می رسد، نشان دهنده قیمت دارایی بیش از حد خرید است. وضعیت بیش از حد خرید یک سیگنال فروش بالقوه است، در حالی که وضعیت فروش بیش از حد نشان دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.
6. باندهای بولینگر
این شاخص همچنین به شما کمک می کند تا حرکت قیمت دارایی ها را اندازه گیری کنید. باند معمولاً با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه با جمع و کم کردن یک انحراف استاندارد از میانگین متحرک اندازه گیری می شود. هنگامی که قیمت بازار بالاتر از باند بولینگر بالایی باشد، نشان دهنده خرید بیش از حد است و اگر پایین تر از باند پایین باشد، به عنوان بیش فروش در نظر گرفته می شود.
محدودیت های تحلیل فنی
یکی از انتقادات اصلی علیه تحلیل تکنیکال این است که تاریخ دقیقاً به همان شکل تکرار نمی شود و تحلیل تکنیکال را نادرست می کند. این منتقدان معتقدند الگوهای قیمت چندان مفید نیستند.
یکی دیگر از انتقادات علیه تحلیل تکنیکال این است که تنها در برخی موارد کار می کند و نتایج متناقضی ایجاد می کند.
تحلیل فنی نیز محدود به مطالعه الگوهای نمودار و روند بازار است. از جنبه مطالعه نحوه عملکرد یک جامعه کریپتو یا سایر عوامل اساسی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند، غفلت می‌کند.
تحلیل‌های فنی تنها زمانی مرتبط و روشن‌تر می‌شوند که بازار به مسیر خاصی حرکت کند. نمی تواند حرکتی را پیش بینی کند که به تحلیل زمینه اساسی نیاز دارد.
تحلیل فنی کافی نیست
ابزارها و شاخص های فنی فوق الذکر، افزودنی های مفیدی به استراتژی تجارت رمزنگاری شما خواهند بود. بسیاری از معامله گران برای تصمیم گیری های تجاری به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند. در واقع برخی فقط به تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند. با این حال، ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی یک رویکرد منطقی تر برای معاملات در نظر گرفته می شود.
تحلیل تکنیکال اطلاعاتی در مورد روندهای بازار به خصوص روندهای کوتاه مدت می دهد، در حالی که تحلیل بنیادی معمولاً اطلاعاتی را ارائه می دهد که می تواند استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت شما را راهنمایی کند. انجام تحلیل بنیادی همچنین شما را از احساسات کوتاه مدت بازار آگاه می کند. ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نتایج معاملاتی بهتری را به همراه خواهد داشت.