این شاخصها به شما کمک میکنند تا ارزهای دیجیتال را بهتر معامله کنید. اما کدام یک را باید استفاده کنید؟
معامله گران کریپتو اغلب از میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندهای بازار و تعیین زمان ورود یا خروج از موقعیت ها استفاده می کنند. رایج ترین میانگین های متحرک مورد استفاده، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.
بنابراین، تفاوت بین این دو چیست؟ و چگونه می توانید از آنها در تجارت رمزنگاری با موفقیت استفاده کنید؟
میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک ساده ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای تعیین جهت قیمت دارایی با محاسبه میانگین قیمت در یک دوره خاص استفاده می شود. این به معامله گران کمک می کند تا با هموارسازی نوسانات کوتاه مدت قیمت، روندهای بلندمدت در بازار را شناسایی کنند.
میانگین متحرک نمایی مشابه SMA است زیرا میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نیز محاسبه می کند. اما به جای میانگین قیمت به طور مساوی، وزن بیشتری را به قیمت های اخیر نسبت به نرخ های قدیمی اضافه می کند.
نحوه محاسبه SMA و EMA
محاسبه میانگین متحرک ساده یک دارایی رمزنگاری شامل جمع کردن قیمت های بسته شدن دارایی در یک دوره مشخص و تقسیم مجموع بر تعداد دوره ها است. به عنوان مثال، برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده برای 20 روز گذشته، 20 قیمت بسته شدن قبلی را بر 20 تقسیم کنید.
برای حفظ دقت تجزیه و تحلیل خود، باید داده ها را با شکل گیری کندل های جدید دوباره محاسبه کنید. اگر از یک بازه زمانی 1 ساعته استفاده می کنید، باید هر ساعت را دوباره محاسبه کنید، در حالی که برای جدول زمانی روزانه، محاسبات باید روزانه انجام شود.
هنوز هم با استفاده از مثال بالا، به جای محاسبه کل اطلاعات به طور مساوی، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد. بنابراین، میتوان گفت که هر چه دادهها به روز بیستم نزدیکتر باشند، در مورد نمودار روزانه، در هنگام تجزیه و تحلیل بحرانیتر هستند. EMA همچنین شامل یک فرمول ریاضی پیچیده تر است.
4 شباهت بین SMA و EMA
با وجود اینکه آنها عملکردهای کمی متفاوت دارند، معامله گران ارزهای دیجیتال SMA و EMA را به طور مشابه اعمال می کنند. بیایید نگاهی کوتاه به عملکردهای مشابه آنها بیندازیم.
1. شناسایی روندها
با مطالعه اینکه آیا قیمت بالاتر یا پایین تر از اندیکاتورها است، می توانید با استفاده از اندیکاتورهای SMA و EMA متوجه شوید که روند صعودی یا نزولی است. فرض کنید قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده یا نمایی است. در آن صورت، روند صعودی دارد و زمانی که قیمت زیر این میانگین های متحرک باشد، حرکت نزولی است.
2. سطوح حمایت و مقاومت
همچنین میتوانید از SMA و EMA برای شناسایی حمایت و مقاومت بازار استفاده کنید تا به شما در تجارت مؤثر ارزهای دیجیتال کمک کند. زمانی که قیمت به زیر هر یک از میانگینهای متحرک میشکند و زیر آن میماند، میانگین متحرک مقاومت ایجاد میکند و اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک شکسته شود و بالاتر از آن بماند، حمایت از قیمت را تشکیل میدهد.
اینطوری بهتر متوجه خواهید شد: نقاط مقاومتی از صعود قیمت جلوگیری میکنند، در حالی که حمایت از نزول قیمت جلوگیری میکند.
درک موارد فوق همچنین می تواند به شما در مدیریت معاملات خود با سفارشات توقف ضرر و سود برنده کمک کند. سطح یا قیمت توقف ضرر جایی است که شما میخواهید در صورت ضرر ادامه معامله را کنار بگذارید، در حالی که سطح سود برداشت جایی است که میخواهید سودی را که کسب میکنید تضمین کنید.
هنگامی که در موقعیت خرید هستید، سود برداشتی شما می تواند قبل از مقاومت بعدی باشد، و توقف ضرر شما بهتر است زیر سطح حمایت قرار گیرد. هنگام فروش، بهترین کار این است که سود برداشت خود را قبل از حمایت بعدی و توقف ضرر خود را بالاتر از مقاومت قرار دهید.
3. تایید Breakouts
هر دو SMA و EMA را می توان برای شناسایی و معاملات شکست استفاده کرد. شکست قیمت زمانی اتفاق میافتد که قیمت به زیر سطح حمایت بشکند و در زیر آن بماند یا بالاتر از سطح مقاومت شکسته شود و بالاتر از آن بماند. در این مرحله، مقاومت به حمایت (در شکست صعودی) تبدیل میشود و حمایت در شکست نزولی به مقاومت تبدیل میشود.
مزایای SMA نسبت به EMA
SMA ها محاسبات نسبتاً ساده ای دارند که شامل محاسبات حسابی پایه است. از سوی دیگر، EMA از فرمول پیچیده تری استفاده می کند که درک آن را برای بسیاری از معامله گران سخت تر می کند. با این حال، این تفاوت ممکن است برای اکثر معامله گران مهم نباشد زیرا اکثر پلتفرم های معاملاتی محاسبات لازم را به صورت خودکار انجام می دهند. معامله گران فقط باید متغیرهای لازم را وارد کنند.
از آنجایی که SMA میانگین قیمت را در دوره های معین می گیرد، به تغییرات ناگهانی قیمت مانند EMA سریع پاسخ نمی دهد. این باعث می شود که در تشخیص روندهای بلندمدت قابل اعتمادتر باشد. علاوه بر این، شاید بهتر باشد از آن در بازارهایی با نوسان قیمت بالا استفاده کنید تا نویز را فیلتر کنید و خط صاف تری ایجاد کنید.
مزایای EMA نسبت به SMA
EMA نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت حساس است و معامله گران روزانه ممکن است هنگام تصمیم گیری در بازارهای بی ثبات با تغییرات سریع، این را ترجیح دهند. این سیگنالهای کوتاهمدت دقیقتری را برای یک روند مداوم میدهد، زیرا به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ میدهد. این به شما مزیت تجزیه و تحلیل سریع، ورود و خروج از معاملات را می دهد.
از آنجایی که SMA به قیمت های اخیر وزن بیشتری نسبت به SMA می دهد، ممکن است تشخیص روندهای کوتاه مدت و معکوس ها آسان تر از SMA باشد. این باعث می شود برای تجارت روزانه یا استراتژی های اسکالپینگ مفید باشد.
SMA در مقابل EMA: کدام بهتر است؟
دو نوع میانگین متحرک مزایا و معایب دارند. ترجیح شما و شرایط بازار باید تعیین کند که از کدام یک استفاده کنید.
اگر دوست دارید همه چیز به آرامی اتفاق بیفتد و می خواهید روندهای طولانی مدت داشته باشید، ممکن است SMA را ترجیح دهید. با این حال، اگر در بازارهایی که خیلی چیزها به سرعت اتفاق میافتند راحت معامله میکنید و میخواهید تصمیمات سریع زیادی بگیرید، ممکن است EMA گزینه بهتری باشد.
یک نوع میانگین متحرک با تنظیمات خاص ممکن است برای استراتژی شما بهتر از سایرین کار کند. بنابراین، شما باید SMA و EMA را با پیکربندی های مختلف در شرایط مختلف بازار امتحان کنید تا بدانید کدام یک برای شما بهتر کار می کند.
میانگین متحرک به شما کمک می کند تجارت بهتری داشته باشید
گنجاندن SMA و EMA در استراتژی معاملاتی، درک فعالیتهای بازار، تأیید روندها، دریافت سیگنالهای خرید و فروش و ورود و خروج سریعتر از معاملات را آسانتر میکند.
با این حال، مانند همه اندیکاتورها، بهتر است به جای تکیه بر یک اندیکاتور برای تصمیمات معاملاتی، تصمیمات تجاری را با تجزیه و تحلیل ترکیبی از اندیکاتورها و اقدامات قیمتی اتخاذ کنید. هیچ شاخصی به تنهایی کامل نیست.