میانگین متحرک چیست؟ چطورکار می کنند؟

سیگنال ها و الگوهای زیادی برای یادگیری در هنگام معامله ارز دیجیتال وجود دارد. میانگین های متحرک برای نگه داشتن در قفسه خوب است.

تجزیه و تحلیل فنی یک روش اصلی تجزیه و تحلیل تجارت است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران کریپتو برای درک اطلاعات بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک است. درک اینکه میانگین متحرک چگونه کار می کند، شما را بهتر در مورد حرکات بازار آگاه می کند. بنابراین، بیایید به سرعت به نحوه عملکرد میانگین متحرک نگاه کنیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MAs) شاخص های فنی هستند که برای ردیابی و ارزیابی عملکرد دارایی در یک دوره خاص استفاده می شوند. آنها حرکت قیمت را هموار می کنند تا تصویر واضح تری از روند بازار به دست آورند. MA نه تنها در تجارت کریپتو استفاده می شود. آنها در بازارهای مالی مختلف مانند بازارهای سهام و فارکس استفاده می شوند.

مانند سایر شاخص های معاملاتی، میانگین های متحرک می توانند سیگنال های خرید و فروش ایجاد کنند. به عنوان مثال، عبور MA کوتاهتر (سریعتر) از بالای MA طولانیتر (کندتر) یک سیگنال صعودی است. از سوی دیگر، اگر از پایین تر عبور کند، معامله گران آن را به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر می گیرند. معامله گران خبره از میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها استفاده می کنند تا سیگنال های دقیق تر و موقعیت های ورودی تجارت را دریافت کنند.

انواع میانگین متحرک

دو میانگین متحرک که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی اساساً همین کار را انجام می دهند. هر دو داده‌های میانگین قیمت را ارائه می‌دهند، با تفاوت اصلی در نحوه محاسبه آنها.

میانگین متحرک ساده، محاسبه میانگین قیمت دارایی است، معمولاً قیمت های پایانی در چند دوره. از آنجایی که قیمت های بسته شدن را تجزیه و تحلیل می کند، به سرعت به اتفاقات بازار واکنش نشان نمی دهد.

میانگین متحرک نمایی حرکت های اخیر قیمت را بیشتر از موارد قدیمی تر تحلیل می کند. همچنین در محاسبه آن پیچیده تر از میانگین متحرک ساده است. با این حال، شما نیازی به دانستن نحوه محاسبه آنها نخواهید داشت زیرا پلت فرم معاملاتی محاسبات را به صورت خودکار انجام می دهد.

مطلب مرتبط: 6 دلیل برای اینکه کیف پول Exodus بهتر از کیف پول اتمی است

اینکه آیا استفاده از SMA و EMA بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اگر می خواهید بر اساس شیب میانگین متحرک تصمیمات سریع بگیرید، EMA ممکن است گزینه بهتری باشد. با این حال، از آنجایی که سریع‌تر به قیمت واکنش نشان می‌دهد، احتمالاً به دلیل سیگنال‌های نادرست وارد معاملات بدی خواهید شد. از طرف دیگر، SMA ها می توانند در ارائه سیگنال های تجاری به شما کند باشند و تنها با تکیه بر آنها می توانید باعث شود که شما دیر وارد روندها شوید یا حتی ورودی های تجاری را از دست بدهید. EMAها و SMAها در صورت ترکیب با سایر اندیکاتورها نتایج بهتری ارائه می دهند.

چگونه با میانگین های متحرک معامله کنیم

معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت از میانگین متحرک برای ردیابی جهت و روند بازار استفاده می کنند. متداول ترین میانگین های مورد استفاده میانگین متحرک 5 روزه، 10 روزه، 20 روزه، 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه است. معامله گران معمولاً روی MA 5 تا 50 روزه تمرکز می کنند تا روندهای بازار کوتاه مدت تا میان مدت را بررسی کنند، در حالی که از MA 50 روزه و بالاتر برای بررسی روندهای میان مدت تا بلند مدت استفاده می کنند.

معامله‌گری که در بازه‌های زمانی بلندمدت (بالاتر) معامله می‌کند، می‌تواند از MA برای بررسی روندهای کوتاه‌مدت در بازه زمانی بالاتر استفاده کند. همچنین، یک معامله گر روزانه یا اسکالپر که بر روی تایم فریم های پایین تر تمرکز می کند، می تواند از میانگین متحرک بالاتر نیز برای بررسی روندهای بلندمدت در بازه های زمانی پایین تر استفاده کند.

در نتیجه، استفاده از یک دوره میانگین متحرک 100 روزه در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای به این معنی است که شما یک روند بلندمدت را در یک بازه زمانی کوتاه بررسی می کنید. از سوی دیگر، بررسی MA ده دوره ای در نمودار چهار ساعته، روند کوتاه مدتی را در بازه زمانی چهار ساعته (یک بازه زمانی بالاتر) نشان می دهد.

مطلب مرتبط: کدام بهتر است: Intel Iris Xe یا Intel UHD؟

استفاده از متقاطع میانگین متحرک

یک متقاطع میانگین متحرک را می توان به عنوان لحظه ای توضیح داد که در آن یک میانگین متحرک از دیگری عبور می کند. این تقاطع نشان دهنده تغییر روند بازار است.

بنابراین، متقاطع میانگین متحرک می تواند صعودی یا نزولی باشد. یک متقاطع صعودی، که در غیر این صورت به عنوان “صلیب طلایی” شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک دوره کوتاه تر از میانگین متحرک دوره طولانی تر عبور کند. برعکس، یک متقاطع صعودی، که به عنوان تلاقی مرگ نیز شناخته می‌شود، زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند.

به عنوان مثال، اگر یک MA 50 روزه از MA 200 روزه عبور کند، نشان می دهد که گاوها بازار را تسخیر کرده اند و معامله گران شروع به جستجوی سیگنال های خرید می کنند. در مقابل، عبور MA 50 روزه از زیر MA 200 روزه، نشان می دهد که خرس ها کنترل را در دست دارند و معامله گران را وادار می کند به دنبال فرصت های فروش باشند.

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

میانگین متحرک می تواند به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت ها عمل کند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بازار بالاتر از میانگین متحرک است، می تواند پشتیبانی را در آنجا پیدا کند، و MA همچنین می تواند به عنوان مقاومت قیمت در زمانی که قیمت زیر آن است، عمل کند.

هنگامی که قیمت از میانگین متحرک جهش می کند، معامله گران به دنبال راه هایی برای انجام معاملات در بازار با استفاده از عمل قیمت یا سایر ابزارها و شاخص ها هستند. زمانی که MA به عنوان پشتیبان عمل می کند، معامله گران به دنبال فرصت های خرید هستند، و زمانی که یک مقاومت باشد، معامله گران به دنبال فرصت های فروش هستند.

استفاده از میانگین های متحرک با خط روند

بسیاری از معامله گران از میانگین متحرک به تنهایی استفاده نمی کنند. آنها برای دستیابی به تجزیه و تحلیل دقیق تر از آنها با ابزارها و شاخص های دیگر استفاده می کنند. یکی از این ابزارها خط روند است. معامله‌گران از خط روند با میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند تا بدانند حمایت یا مقاومت چقدر می‌تواند قیمت را حفظ کند.

مطلب مرتبط: فایروال چیست؟ فایروال چگونه کار می کند؟

اگر میانگین متحرک یک تلاقی با خط روند برای ایجاد حمایت یا مقاومت قیمت در یک بازار در حال روند ایجاد کند، آنگاه چنین حمایت یا مقاومتی قوی فرض می‌شود.

محدودیت های میانگین متحرک

یک اشکال رایج میانگین های متحرک این است که شاخص های عقب مانده هستند. آنها دیر به اقدامات قیمت پاسخ می دهند. بنابراین، معامله گرانی که به آنها متکی هستند، اغلب دیر وارد روند بازار می شوند و حتی گاهی اوقات معاملات را از دست می دهند. علاوه بر این، MA در یک بازار پرطرفدار بهتر عمل می کند. بنابراین، اگر یک MA برای یک بازار غیر روندی استفاده شود، ممکن است سیگنال اشتباهی بدهد.

مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر، اطلاعات به دست آمده از MA فقط بر اساس قیمت های قبلی بازار است. بنابراین، این شاخص بسیاری از عوامل خارجی و بنیادی دیگر را که می تواند بر قیمت های بازار تأثیر بگذارد، در نظر نمی گیرد، بلکه بر اطلاعات قیمت های قبلی تمرکز دارد.

میانگین های متحرک بهتر است به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تجارت شما استفاده شود و اطلاعات آنها نباید به عنوان تنها عامل تعیین کننده تصمیمات تجاری شما مورد استفاده قرار گیرد. MA نباید به تنهایی استفاده شود. شما می توانید آنها را با عمل قیمت و سایر شاخص های فنی استفاده کنید.

قبل از ریسک کردن، تمرین کنید

قبل از تکیه بر هر شاخص فنی، مطمئن شوید که آن را به درستی بک تست کنید. آزمایش نکردن صحیح یک استراتژی قبل از استفاده از آن مانند پریدن به داخل یک استخر بدون یادگیری شنا است. احتمال غرق شدن شما زیاد است همچنین می توانید تجارت کاغذی را تمرین کنید زیرا تجربه تجارت زنده را در یک محیط شبیه سازی شده به شما می دهد.